| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 66 978.00 | |
AB Frais d’établissement | 682 687.00 | 546 149.00 | 136 537.00 | 682 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604 377.00 | 646 182.00 | 958 195.00 | 1 604 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 674 519.00 | | 1 674 519.00 | 1 674 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
AN Terrains | 437 655.00 | 313 680.00 | 123 975.00 | 437 655.00 |
AP Constructions | 3 527 213.00 | 1 576 485.00 | 1 950 728.00 | 3 527 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 445 923.00 | 3 241 445.00 | 2 204 477.00 | 5 445 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 680 322.00 | |
AV Immobilisations en cours | 110 247.00 | | 110 247.00 | 110 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 785.00 | | 911 785.00 | 911 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 268 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 016 013.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995 721.00 | | 2 995 721.00 | 2 995 721.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 568 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 180 218.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 340 321.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 395 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 073 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 038 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 054 092.00 | |
CU Autres participations | 2 820 258.00 | 839 099.00 | 1 981 159.00 | 2 820 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 576 464.00 | 3 044 317.00 | 532 147.00 | 3 576 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -682 687.00 | -682 687.00 | | -682 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 439.00 | 279 349.00 | | 334 439.00 |
DG Autres réserves | -1 757 842.00 | -1 622 499.00 | | -1 757 842.00 |
DH Report à nouveau | | -236 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 591.00 | 1 338 290.00 | | -63 591.00 |
DK Provisions réglementées | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904 507.00 | 8 146 613.00 | | 7 904 507.00 |
DP Provisions pour risques | 237 798.00 | 249 397.00 | | 237 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 034 887.00 | 1 779 565.00 | | 2 034 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 451 071.00 | 6 888 984.00 | | 7 451 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 174 161.00 | 10 527 943.00 | | 11 174 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 215.00 | 7 492 949.00 | | 6 120 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874 819.00 | 3 436 113.00 | | 4 874 819.00 |
EA Autres dettes | 472 009.00 | 60 508.00 | | 472 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 200.00 | 42 000.00 | | 85 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 169 195.00 | 21 457 005.00 | | 22 169 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 054 092.00 | 32 695 557.00 | | 33 054 092.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 345 035.00 | 451 798.00 | | 345 035.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 938 633.00 | 1 302 842.00 | | 938 633.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 845 145.00 | 761 363.00 | | 845 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 469 560.00 | 4 301 252.00 | 25 770 812.00 | 21 469 560.00 |
FG Production vendue services | 889 443.00 | 3 160.00 | 892 603.00 | 889 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 906 175.00 | |
FM Production stockée | | | 341 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 335 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 754 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 217 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -555 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 925 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 265 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 448 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -42 632 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -353 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 731.00 | 250 105.00 | | 9 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 783.00 | 209 002.00 | | 69 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 890.00 | 897 786.00 | | 945 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | 31 477.00 | | 3 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 462.00 | 230 083.00 | | 70 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 642.00 | 316 586.00 | | 148 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -599 671.00 | -922 918.00 | | -599 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 219.00 | -25 131.00 | | 346 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -1 350.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 173 830.00 | 30 829 484.00 | | 28 173 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 237 421.00 | 29 491 193.00 | | 28 237 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 591.00 | 1 338 290.00 | | -63 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 615.00 | 88 764.00 | | 57 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 420 973.00 | 418 813.00 | | 420 973.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -55 840.00 | -55 840.00 | | -55 840.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 522 941.00 | 599 508.00 | | 522 941.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 467 101.00 | 543 668.00 | | 467 101.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 122 066.00 | 91 870.00 | | 122 066.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 345 035.00 | 451 798.00 | | 345 035.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 909 669.00 | | 2 324 182.00 | 20 909 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 247 621.00 | | 11 530.00 | 4 247 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 074.00 | 3 940 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 488.00 | 91 111.00 | 22 891 252.00 | 251 488.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 259 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 488.00 | 81 037.00 | 11 362 856.00 | 251 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 326 999.00 | | 1 538.00 | 3 326 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 471 683.00 | | 2 223 697.00 | 9 471 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863 368.00 | | 87 416.00 | 3 863 368.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 499 570.00 | 1 173 837.00 | 43 866.00 | 9 499 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 146 786.00 | 443 680.00 | | 3 146 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 165.00 | 6 658.00 | | 689 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 663 618.00 | 723 499.00 | 43 866.00 | 5 663 618.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 397.00 | | 11 599.00 | 249 397.00 |
6T Sur comptes clients | 482 449.00 | 61 061.00 | 189 951.00 | 482 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 199 494.00 | 148 642.00 | 17 670.00 | 2 199 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 521 041.00 | 209 703.00 | 207 621.00 | 3 521 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821 638.00 | 209 703.00 | 219 220.00 | 3 821 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 061.00 | 201 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 642.00 | 17 670.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 105 927.00 | 6 105 927.00 | | 6 105 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 741.00 | 699 741.00 | | 699 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 614.00 | 951 614.00 | | 951 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 009.00 | 472 009.00 | | 472 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 785.00 | | 911 785.00 | 911 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 424.00 | | 108 424.00 | 108 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 696.00 | 4 465 696.00 | | 4 465 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 443.00 | 447 443.00 | | 447 443.00 |
VB T. V. A. | 201 497.00 | 201 497.00 | | 201 497.00 |
VC Groupe et associés | 5 604 310.00 | | 5 604 310.00 | 5 604 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 768.00 | 1 114 768.00 | | 1 114 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 336 303.00 | 980 166.00 | 4 323 831.00 | 6 336 303.00 |
VI Groupe et associés | 224 832.00 | 224 832.00 | | 224 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 279.00 | | | 1 435 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 667.00 | | | 682 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VP Divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 925 732.00 | 5 301 214.00 | 6 624 518.00 | 11 925 732.00 |
VW T.V.A. | 343 642.00 | 343 642.00 | | 343 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 439 844.00 | 11 083 707.00 | 4 323 831.00 | 16 439 844.00 |