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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 739.00 | 8 747.00 | 152 992.00 | 161 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 192.00 | 1 398.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 101.00 | 266 749.00 | 26 352.00 | 293 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 148.00 | 275 688.00 | 194 461.00 | 470 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 715.00 | 5 940.00 | 215 775.00 | 221 715.00 |
BZ Autres créances | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CF Disponibilités | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 671.00 | 5 940.00 | 330 731.00 | 336 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 819.00 | 281 627.00 | 525 192.00 | 806 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 766.00 | 218 316.00 | | 232 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | 19 450.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 289 125.00 | 292 766.00 | | 289 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 129.00 | 29 013.00 | | 19 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | 36 741.00 | | 36 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 291.00 | 207 441.00 | | 180 291.00 |
EA Autres dettes | | 1 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 067.00 | 279 579.00 | | 236 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 192.00 | 572 345.00 | | 525 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 885.00 | 260 462.00 | | 226 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 071.00 | | 14 875.00 | 460 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 797.00 | 470 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 797.00 | 294 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 739.00 | | | 161 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 614.00 | | 14 875.00 | 284 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 110.00 | 12 300.00 | 3 723.00 | 267 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 5 516.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 880.00 | 6 784.00 | 3 723.00 | 263 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 599.00 | 1 160.00 | 3 819.00 | 8 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 599.00 | 1 160.00 | 3 819.00 | 8 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 599.00 | 1 160.00 | 3 819.00 | 8 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | 3 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UX Autres créances clients | 215 070.00 | 215 070.00 | | 215 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 117.00 | 9 936.00 | 9 182.00 | 19 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 765.00 | 278 765.00 | | 278 765.00 |
VW T.V.A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 067.00 | 226 885.00 | 9 182.00 | 236 067.00 |