| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 1 092.00 | 1 533.00 | 2 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 142.00 | 8.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 931.00 | 38 794.00 | 12 137.00 | 50 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 860.00 | 449 683.00 | 231 177.00 | 680 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 982.00 | 489 710.00 | 295 271.00 | 784 982.00 |
BT Marchandises | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 847.00 | 649.00 | 27 198.00 | 27 847.00 |
BZ Autres créances | 292 052.00 | | 292 052.00 | 292 052.00 |
CF Disponibilités | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 862.00 | 649.00 | 479 213.00 | 479 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 844.00 | 490 359.00 | 774 485.00 | 1 264 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | | -270 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 506.00 | 791 770.00 | | 138 506.00 |
DL TOTAL (I) | 192 498.00 | 575 279.00 | | 192 498.00 |
DP Provisions pour risques | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 282.00 | 41 103.00 | | 19 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 554.00 | 469 748.00 | | 353 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 184.00 | 213 390.00 | | 115 184.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 138 454.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 705.00 | 824 004.00 | | 562 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 485.00 | 1 440 386.00 | | 774 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 675.00 | | 2 563 675.00 | 2 563 675.00 |
FG Production vendue services | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 370.00 | | 2 564 370.00 | 2 564 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 343.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 740.00 | 343.00 | | 34 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 740.00 | 225.00 | | -34 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 134.00 | 100 382.00 | | 39 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 861.00 | 3 614 524.00 | | 2 628 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 355.00 | 2 822 754.00 | | 2 490 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 506.00 | 791 770.00 | | 138 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 266.00 | | 5 715.00 | 779 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 792.00 | | 4 999.00 | 726 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 699.00 | | 716.00 | 49 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 268.00 | 33 442.00 | | 456 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 311.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 346.00 | 33 131.00 | | 455 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 103.00 | 19 282.00 | 41 103.00 | 41 103.00 |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 5.00 | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 5.00 | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 747.00 | 19 287.00 | 41 103.00 | 41 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 554.00 | 353 554.00 | | 353 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
UX Autres créances clients | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VC Groupe et associés | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VI Groupe et associés | 81 694.00 | 81 694.00 | | 81 694.00 |
VP Divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 851.00 | 215 851.00 | | 215 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 320.00 | 379 320.00 | | 379 320.00 |
VW T.V.A. | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 705.00 | 562 705.00 | | 562 705.00 |