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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 610.00 | 160 841.00 | 9 769.00 | 170 610.00 |
AH Fonds commercial | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 338.00 | 1 751 598.00 | 279 740.00 | 2 031 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 504.00 | 675 191.00 | 128 314.00 | 803 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 814.00 | 2 587 630.00 | 485 184.00 | 3 072 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 087.00 | 416 716.00 | 271 371.00 | 688 087.00 |
BN En cours de production de biens | 1 158 970.00 | 295 933.00 | 863 037.00 | 1 158 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 172.00 | | 218 172.00 | 218 172.00 |
BZ Autres créances | 232 447.00 | | 232 447.00 | 232 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 1 776 667.00 | | 1 776 667.00 | 1 776 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 917.00 | 712 649.00 | 3 385 268.00 | 4 097 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 170 731.00 | 3 300 279.00 | 3 870 452.00 | 7 170 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 138.00 | | | 642 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
DH Report à nouveau | -366 921.00 | | | -366 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
DL TOTAL (I) | 378 069.00 | | | 378 069.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 993.00 | | | 1 468 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 128.00 | | | 541 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 303.00 | | | 420 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 904.00 | | | 441 904.00 |
EA Autres dettes | 580 453.00 | | | 580 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 383.00 | | | 3 480 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 452.00 | | | 3 870 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 745.00 | | | 1 356 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 128.00 | | | 541 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 961.00 | 130 584.00 | | 3 031 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 731.00 | 3 072 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 731.00 | 2 834 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 354.00 | 10 810.00 | | 183 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 491.00 | 119 082.00 | | 2 805 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 116.00 | 692.00 | | 43 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 116.00 | 168 575.00 | 87 061.00 | 2 506 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 800.00 | 1 041.00 | | 159 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 316.00 | 167 534.00 | 87 061.00 | 2 346 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 12 000.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 083.00 | 34 566.00 | | 678 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 083.00 | 34 566.00 | | 678 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 583.00 | 46 566.00 | 31 500.00 | 709 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 566.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 60 000.00 | 210 000.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 303.00 | 420 303.00 | | 420 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 290.00 | 140 290.00 | | 140 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 498.00 | 269 498.00 | | 269 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 453.00 | 220 201.00 | 360 252.00 | 580 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
UX Autres créances clients | 218 172.00 | 218 172.00 | | 218 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 612.00 | 185 353.00 | 1 262 840.00 | 1 467 612.00 |
VI Groupe et associés | 271 128.00 | | 271 128.00 | 271 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 375.00 | | | 602 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 953.00 | 454 708.00 | 39 245.00 | 493 953.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 383.00 | 1 356 745.00 | 2 104 220.00 | 3 480 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |