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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 596.00 | 328 731.00 | 284 865.00 | 613 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 226.00 | 77 398.00 | 162 828.00 | 240 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 342.00 | 406 129.00 | 486 213.00 | 892 342.00 |
BT Marchandises | 2 125 084.00 | | 2 125 084.00 | 2 125 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 679.00 | 16 090.00 | 146 589.00 | 162 679.00 |
BZ Autres créances | 356 626.00 | | 356 626.00 | 356 626.00 |
CF Disponibilités | 374 547.00 | | 374 547.00 | 374 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 419.00 | 16 090.00 | 3 047 329.00 | 3 063 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 721.00 | 422 219.00 | 3 545 502.00 | 3 967 721.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 925 432.00 | 925 432.00 | | 925 432.00 |
DG Autres réserves | 248 297.00 | 36 337.00 | | 248 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 104.00 | 211 959.00 | | 52 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 901.00 | 1 316 797.00 | | 1 368 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 050.00 | 36 656.00 | | 379 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 934.00 | 673 090.00 | | 763 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 880.00 | 537 755.00 | | 737 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 260.00 | 227 388.00 | | 207 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 380.00 | | |
EA Autres dettes | 88 474.00 | 80 037.00 | | 88 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 600.00 | 1 603 309.00 | | 2 176 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 502.00 | 2 920 106.00 | | 3 545 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | 775.00 | | 1 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 148 640.00 | | 6 148 640.00 | 6 148 640.00 |
FD Production vendue biens | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
FG Production vendue services | 148 199.00 | | 148 199.00 | 148 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 306 107.00 | | 6 306 107.00 | 6 306 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 23 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 529.00 | 6 244.00 | | 4 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196.00 | 6 244.00 | | 11 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 936.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 936.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | 5 308.00 | | 7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 70 499.00 | | 8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 909.00 | 6 473 702.00 | | 6 383 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 805.00 | 6 261 742.00 | | 6 331 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 104.00 | 211 959.00 | | 52 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 589.00 | 50 640.00 | 1 100.00 | 356 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 589.00 | 50 640.00 | 1 100.00 | 356 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 935.00 | 763 935.00 | | 763 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 881.00 | 737 881.00 | | 737 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 260.00 | 207 260.00 | | 207 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 050.00 | 69 676.00 | 253 810.00 | 379 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 787.00 | 563 787.00 | | 563 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 305.00 | 563 787.00 | 38 518.00 | 602 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 600.00 | 1 867 226.00 | 253 810.00 | 2 176 600.00 |