| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 3 523.00 | 4 669.00 | 8 192.00 |
AP Constructions | 58 098.00 | 26 371.00 | 31 727.00 | 58 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 630.00 | 142 856.00 | 23 774.00 | 166 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 312.00 | 305 626.00 | 287 686.00 | 593 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 059.00 | | 129 059.00 | 129 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 292.00 | 478 376.00 | 476 916.00 | 955 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 127.00 | 2 515.00 | 59 611.00 | 62 127.00 |
BZ Autres créances | 1 590 867.00 | | 1 590 867.00 | 1 590 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 749.00 | 2 515.00 | 1 762 233.00 | 1 764 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 040.00 | 480 891.00 | 2 239 149.00 | 2 720 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 363.00 | 375 510.00 | | 386 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 964.00 | 810 853.00 | | 806 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 019.00 | 24 928.00 | | 22 019.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 325 346.00 | 1 323 291.00 | | 1 325 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 126 015.00 | | 94 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 050.00 | 259 537.00 | | 520 050.00 |
EA Autres dettes | 284 946.00 | 227 535.00 | | 284 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 803.00 | 620 347.00 | | 913 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 149.00 | 1 943 638.00 | | 2 239 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 758.00 | 620 347.00 | | 621 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
FG Production vendue services | 4 764 753.00 | | 4 764 753.00 | 4 764 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 962.00 | | 4 765 962.00 | 4 765 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 556.00 | 18 709.00 | | 340 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 6 041.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 8 950.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 955.00 | 8 950.00 | | 2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 746.00 | 310 088.00 | | 286 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 555.00 | 4 883 536.00 | | 5 174 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 591.00 | 4 072 683.00 | | 4 367 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 964.00 | 810 853.00 | | 806 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 895.00 | | 318 957.00 | 779 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 560.00 | 955 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 560.00 | 818 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | 4 493.00 | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 108.00 | | 309 492.00 | 652 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 088.00 | | 4 971.00 | 124 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 371.00 | 30 511.00 | 4 506.00 | 452 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 765.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 612.00 | 29 747.00 | 4 506.00 | 449 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 515.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 148.00 | 143 148.00 | | 143 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 702.00 | 139 702.00 | | 139 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 579.00 | 226 579.00 | | 226 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 946.00 | 7 551.00 | 277 395.00 | 284 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 059.00 | | 129 059.00 | 129 059.00 |
UX Autres créances clients | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 422 101.00 | 1 422 101.00 | | 1 422 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 964.00 | 112 964.00 | | 112 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 984.00 | 1 660 925.00 | 129 059.00 | 1 789 984.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 153.00 | 621 758.00 | 277 395.00 | 899 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |