| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 446 648.00 | | 2 446 648.00 | 2 446 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 070.00 | 213 734.00 | 58 337.00 | 272 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 644.00 | 180 964.00 | 130 680.00 | 311 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 618.00 | 1 291 230.00 | 2 850 388.00 | 4 141 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 191.00 | | 439 191.00 | 439 191.00 |
BN En cours de production de biens | 75 959.00 | | 75 959.00 | 75 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 642.00 | 10 920.00 | 3 133 723.00 | 3 144 642.00 |
BZ Autres créances | 501 967.00 | | 501 967.00 | 501 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
CF Disponibilités | 578 014.00 | | 578 014.00 | 578 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 256.00 | 10 920.00 | 4 873 336.00 | 4 884 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 874.00 | 1 302 150.00 | 7 723 725.00 | 9 025 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 009 110.00 | 824 561.00 | 184 549.00 | 1 009 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 579.00 | 679 579.00 | | 679 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 774.00 | 29 029.00 | | 51 774.00 |
DH Report à nouveau | 43 460.00 | 333 050.00 | | 43 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 440.00 | 454 901.00 | | 855 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 188.00 | 1 500 494.00 | | 1 634 188.00 |
DP Provisions pour risques | 33 409.00 | 41 203.00 | | 33 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 411.00 | 20 761.00 | | 25 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 820.00 | 61 964.00 | | 58 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 186.00 | 2 163 883.00 | | 2 466 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 292.00 | 3 042.00 | | 162 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443 200.00 | 622 069.00 | | 2 443 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 536.00 | 323 565.00 | | 291 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 502.00 | 472 861.00 | | 667 502.00 |
EA Autres dettes | | 193 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 030 716.00 | 3 779 214.00 | | 6 030 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 725.00 | 5 341 672.00 | | 7 723 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 814 037.00 | | 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 022 530.00 | 436 000.00 | 3 458 530.00 | 3 022 530.00 |
FG Production vendue services | 349 042.00 | | 349 042.00 | 349 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 573.00 | 436 000.00 | 3 807 573.00 | 3 371 573.00 |
FM Production stockée | | | 9 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 414 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 411.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 944.00 | 2 736.00 | | 6 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 860.00 | 2 736.00 | | 37 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 943.00 | -2 736.00 | | -6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 987.00 | -125 591.00 | | -125 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 293.00 | 3 775 205.00 | | 4 353 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 853.00 | 3 320 304.00 | | 3 497 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 440.00 | 454 901.00 | | 855 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 188.00 | | 433 583.00 | 3 866 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009 110.00 | | | 1 009 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 30 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 153.00 | 4 141 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 009 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 001.00 | 2 518 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261 655.00 | | 414 966.00 | 2 261 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 287.00 | | 18 427.00 | 565 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 137.00 | | 191.00 | 30 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 712.00 | 234 756.00 | 127 237.00 | 1 183 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691 490.00 | 133 071.00 | | 691 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 020.00 | 32 190.00 | 127 237.00 | 167 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 202.00 | 69 495.00 | | 325 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 964.00 | 25 411.00 | 28 555.00 | 61 964.00 |
6T Sur comptes clients | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 883.00 | 25 411.00 | 28 555.00 | 72 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 411.00 | 28 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 536.00 | 291 536.00 | | 291 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 539.00 | 3 131 539.00 | | 3 131 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VB T. V. A. | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VC Groupe et associés | 269 739.00 | 269 739.00 | | 269 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 188.00 | 700 188.00 | | 700 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 998.00 | 942 411.00 | 823 587.00 | 1 765 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 495.00 | | | 205 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 987.00 | 125 987.00 | | 125 987.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 197.00 | 3 655 022.00 | 30 175.00 | 3 685 197.00 |
VW T.V.A. | 476 695.00 | 476 695.00 | | 476 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 516.00 | 2 604 679.00 | 982 837.00 | 3 587 516.00 |