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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 637 535.00 | 6 671.00 | 1 630 864.00 | 1 637 535.00 |
AP Constructions | 125 714.00 | 122 587.00 | 3 126.00 | 125 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 846.00 | 50 795.00 | 55 051.00 | 105 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 829.00 | 6 222.00 | 7 607.00 | 13 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 292.00 | 186 275.00 | 1 761 017.00 | 1 947 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BP En cours de production de services | 162 298.00 | | 162 298.00 | 162 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 284.00 | | 121 284.00 | 121 284.00 |
BZ Autres créances | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CF Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 878.00 | | 337 878.00 | 337 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 171.00 | 186 275.00 | 2 098 896.00 | 2 285 171.00 |
CU Autres participations | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 952 920.00 | | | 952 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
DK Provisions réglementées | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 331.00 | | | 1 108 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 874.00 | | | 847 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 564.00 | | | 990 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 896.00 | | | 2 098 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 439.00 | | | 223 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 405 960.00 | | 405 960.00 | 405 960.00 |
FG Production vendue services | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 795.00 | | 410 795.00 | 410 795.00 |
FM Production stockée | | | 17 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 265.00 | | | 555 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 445.00 | | | 470 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 897.00 | | 44 395.00 | 1 902 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 923.00 | | 44 392.00 | 1 882 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 975.00 | | 3.00 | 19 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 247.00 | 8 028.00 | | 178 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 247.00 | 8 028.00 | | 178 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 030.00 | 374.00 | 112.00 | 19 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 030.00 | 374.00 | 112.00 | 19 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 121 284.00 | 121 284.00 | | 121 284.00 |
VB T. V. A. | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 874.00 | 80 749.00 | 286 144.00 | 847 874.00 |
VI Groupe et associés | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 597.00 | 158 237.00 | 360.00 | 158 597.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 564.00 | 223 439.00 | 286 144.00 | 990 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
YT Sous‐traitance | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 876.00 | | | 221 876.00 |