| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 206 027.00 | 10 527 074.00 | 3 678 953.00 | 14 206 027.00 |
AH Fonds commercial | 16 174 791.00 | 2 740 704.00 | 13 434 087.00 | 16 174 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | 8 191.00 | 18 059.00 | 26 250.00 |
AN Terrains | 53 471.00 | 40 025.00 | 13 446.00 | 53 471.00 |
AP Constructions | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 384.00 | 1 102 943.00 | 912 441.00 | 2 015 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 321 232.00 | 2 616 593.00 | 1 704 638.00 | 4 321 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 248.00 | | 325 248.00 | 325 248.00 |
BF Prêts | 894 899.00 | | 894 899.00 | 894 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 270.00 | 17 951.00 | 523 319.00 | 541 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 641 229.00 | 17 136 139.00 | 21 505 090.00 | 38 641 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 298 859.00 | 6 706 895.00 | 3 591 964.00 | 10 298 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500 229.00 | 961 465.00 | 9 538 764.00 | 10 500 229.00 |
BZ Autres créances | 12 048 187.00 | | 12 048 187.00 | 12 048 187.00 |
CF Disponibilités | 652 893.00 | | 652 893.00 | 652 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 125.00 | | 589 125.00 | 589 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 117 264.00 | 7 668 360.00 | 26 448 904.00 | 34 117 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 758 493.00 | 24 804 499.00 | 47 953 994.00 | 72 758 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 078 900.00 | 6 078 900.00 | | 6 078 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 671.00 | 133 671.00 | | 133 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 566.00 | 107 842.00 | | 108 566.00 |
DH Report à nouveau | 2 255 780.00 | 2 242 042.00 | | 2 255 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 798.00 | 14 462.00 | | 145 798.00 |
DL TOTAL (I) | 8 722 716.00 | 8 576 918.00 | | 8 722 716.00 |
DP Provisions pour risques | 633 444.00 | 670 220.00 | | 633 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 705.00 | 4 945.00 | | 4 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 149.00 | 675 165.00 | | 638 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 335 629.00 | 3 945 358.00 | | 15 335 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 399.00 | 11 281 827.00 | | 4 120 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 942 873.00 | 8 209 770.00 | | 7 942 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 691 926.00 | 5 389 615.00 | | 7 691 926.00 |
EA Autres dettes | 671 480.00 | 310 789.00 | | 671 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830 823.00 | 2 720 830.00 | | 2 830 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 593 129.00 | 31 858 188.00 | | 38 593 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 953 994.00 | 41 110 271.00 | | 47 953 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 335 134.00 | 25 236 732.00 | | 31 335 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
FD Production vendue biens | 30 739 215.00 | | 30 739 215.00 | 30 739 215.00 |
FG Production vendue services | 31 210 355.00 | 32 000.00 | 31 242 355.00 | 31 210 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 013 121.00 | 32 000.00 | 62 045 121.00 | 62 013 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 449 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 514 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 819 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 213 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 680 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 387 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 563 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 605 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | 4 484.00 | | 5 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663 681.00 | 3 521 382.00 | | 1 663 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 201.00 | 3 526 216.00 | | 1 669 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252 548.00 | 3 940 023.00 | | 2 252 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 720.00 | 114 734.00 | | 111 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084 102.00 | 1 290 024.00 | | 1 084 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448 369.00 | 5 344 781.00 | | 3 448 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779 168.00 | -1 818 566.00 | | -1 779 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -8 376.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 504 872.00 | 77 845 710.00 | | 68 504 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 359 074.00 | 77 831 248.00 | | 68 359 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 798.00 | 14 462.00 | | 145 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 573 192.00 | | 6 791 930.00 | 37 573 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994 222.00 | 1 436 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 026 924.00 | 3 696 971.00 | 38 641 229.00 | 2 026 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 513.00 | 568 551.00 | 30 407 068.00 | 32 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 411.00 | 1 134 198.00 | 6 797 993.00 | 1 994 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 690 499.00 | | | 27 690 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566 314.00 | | 3 360 287.00 | 6 566 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316 379.00 | | 114 011.00 | 3 316 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 279 010.00 | 3 478 662.00 | 1 662 997.00 | 15 279 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 233 333.00 | 2 585 347.00 | 560 679.00 | 11 233 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045 677.00 | 893 214.00 | 1 102 319.00 | 4 045 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 120.00 | 12 731.00 | 4 900.00 | 10 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 165.00 | 235 860.00 | 272 876.00 | 675 165.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 426 039.00 | 1 963 245.00 | 1 682 390.00 | 6 426 039.00 |
6T Sur comptes clients | 704 131.00 | 1 222 004.00 | 983 970.00 | 704 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 584.00 | | 248 584.00 | 248 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 461 855.00 | 3 197 980.00 | 2 989 774.00 | 7 461 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 137 020.00 | 3 433 840.00 | 3 262 650.00 | 8 137 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 641 266.00 | 1 275 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 731.00 | 323 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779 843.00 | 1 663 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120 398.00 | | | 4 120 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 942 872.00 | 7 942 872.00 | | 7 942 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065 278.00 | 2 065 278.00 | | 2 065 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601 674.00 | 3 601 674.00 | | 3 601 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 480.00 | 671 480.00 | | 671 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830 823.00 | 2 830 823.00 | | 2 830 823.00 |
UP Prêts | 894 898.00 | | 894 898.00 | 894 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 269.00 | | 541 269.00 | 541 269.00 |
UX Autres créances clients | 10 336 767.00 | 10 336 767.00 | | 10 336 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 462.00 | 163 462.00 | | 163 462.00 |
VB T. V. A. | 849 134.00 | 849 134.00 | | 849 134.00 |
VC Groupe et associés | 10 809 942.00 | 10 809 942.00 | | 10 809 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 474.00 | 1 236 474.00 | | 1 236 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 099 154.00 | 11 189 749.00 | 2 349 996.00 | 14 099 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 368.00 | | | 877 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 274.00 | 189 274.00 | | 189 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 405.00 | 286 405.00 | | 286 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 673.00 | 148 673.00 | | 148 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 124.00 | 533 715.00 | 55 409.00 | 589 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 573 710.00 | 23 082 134.00 | 1 451 576.00 | 24 573 710.00 |
VW T.V.A. | 1 738 566.00 | 1 738 566.00 | | 1 738 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 593 130.00 | 31 563 326.00 | 2 349 996.00 | 38 593 130.00 |