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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AP Constructions | 42 258.00 | 15 001.00 | 27 256.00 | 42 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 734.00 | 276 874.00 | 11 860.00 | 288 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 370.00 | 482 811.00 | 102 559.00 | 585 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 617.00 | 776 744.00 | 142 873.00 | 919 617.00 |
BZ Autres créances | 311 071.00 | | 311 071.00 | 311 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 192.00 | | 308 192.00 | 308 192.00 |
CF Disponibilités | 861 853.00 | | 861 853.00 | 861 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 117.00 | | 1 481 117.00 | 1 481 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 734.00 | 776 744.00 | 1 623 990.00 | 2 400 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 182.00 | 1 054 182.00 | | 1 054 182.00 |
DH Report à nouveau | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 010.00 | 86 481.00 | | 111 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 675.00 | 1 184 664.00 | | 1 255 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063.00 | 18 355.00 | | 3 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 881.00 | 47 069.00 | | 42 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 036.00 | 92 834.00 | | 78 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 621.00 | 279 200.00 | | 234 621.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 153 386.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 315.00 | 590 846.00 | | 368 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 990.00 | 1 775 510.00 | | 1 623 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 061.00 | | 42 556.00 | 882 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 919 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 916 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 807.00 | | 42 556.00 | 878 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 933.00 | 56 811.00 | 5 000.00 | 724 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 40.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 917.00 | 56 770.00 | 5 000.00 | 722 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 621.00 | 234 621.00 | | 234 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 862.00 | 270 862.00 | | 270 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 063.00 | 2.00 | | 3 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 072.00 | 311 072.00 | | 311 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 673.00 | 361 612.00 | | 364 673.00 |