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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 209.00 | 10 373.00 | 3 836.00 | 14 209.00 |
040 Immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 256.00 | 10 373.00 | 20 883.00 | 31 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
060 Stock marchandises | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 041.00 | | 83 042.00 | 83 041.00 |
110 Total général Actif | 114 297.00 | 10 373.00 | 103 924.00 | 114 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
222 Production stockée | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
230 Autres produits | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274.00 | | | 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
242 Autres charges externes. | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -691.00 | | | -691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
252 Charges sociales | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 232.00 | | | -3 232.00 |