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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 19 434.00 | -19 434.00 | |
AP Constructions | 715 180.00 | 233 346.00 | 481 834.00 | 715 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 756.00 | 214 815.00 | 157 941.00 | 372 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 718.00 | 643 434.00 | 293 285.00 | 936 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 565.00 | 1 124 042.00 | 1 004 523.00 | 2 128 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 500.00 | | 1 119 500.00 | 1 119 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 400.00 | | 496 400.00 | 496 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 471.00 | | 863 471.00 | 863 471.00 |
BZ Autres créances | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
CF Disponibilités | 624 475.00 | | 624 475.00 | 624 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 357.00 | | 81 357.00 | 81 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 261.00 | | 3 301 261.00 | 3 301 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 827.00 | 1 124 042.00 | 4 305 785.00 | 5 429 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
CU Autres participations | 26 380.00 | 4 500.00 | 21 880.00 | 26 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 600.00 | 178 600.00 | | 178 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DG Autres réserves | 1 281 700.00 | 875 686.00 | | 1 281 700.00 |
DH Report à nouveau | | 194 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 430.00 | 211 981.00 | | 204 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 496.00 | 430 485.00 | | 358 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 486.00 | 1 920 045.00 | | 2 052 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 912.00 | 2 101 575.00 | | 1 738 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 493.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 534.00 | 377 533.00 | | 407 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 774.00 | 82 549.00 | | 105 774.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 711.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 298.00 | 2 562 860.00 | | 2 253 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 785.00 | 4 482 906.00 | | 4 305 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 640.00 | 2 562 860.00 | | 961 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 857.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 398.00 | | 166 109.00 | 2 709 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 941.00 | 2 128 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746 941.00 | 2 024 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 488.00 | | 166 109.00 | 2 605 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 709.00 | 200 613.00 | 672 781.00 | 1 591 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 269.00 | 1 678.00 | | 26 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 440.00 | 198 935.00 | 672 781.00 | 1 565 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 534.00 | 407 534.00 | | 407 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
UX Autres créances clients | 863 471.00 | 863 471.00 | | 863 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 912.00 | 447 253.00 | 1 218 138.00 | 1 738 912.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 901.00 | | | 347 901.00 |
VP Divers | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 357.00 | 81 357.00 | | 81 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 405.00 | 1 096 405.00 | | 1 096 405.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 298.00 | 961 640.00 | 1 218 138.00 | 2 253 298.00 |