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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 757.00 | 179 699.00 | 1 058.00 | 180 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 967.00 | 66 828.00 | 138.00 | 66 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 174.00 | 246 528.00 | 2 645.00 | 249 174.00 |
BT Marchandises | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 139.00 | | 952 139.00 | 952 139.00 |
BZ Autres créances | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CF Disponibilités | 1 270 564.00 | | 1 270 564.00 | 1 270 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 687.00 | | 2 267 687.00 | 2 267 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 862.00 | 246 528.00 | 2 270 333.00 | 2 516 862.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 197 327.00 | | | 197 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 246.00 | | | 615 246.00 |
DL TOTAL (I) | 848 693.00 | | | 848 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 373.00 | | | 727 373.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 640.00 | | | 1 421 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 333.00 | | | 2 270 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 640.00 | | | 1 421 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 531.00 | | 14.00 | 1 098 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 371.00 | 249 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 859.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 141.00 | 247 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 866.00 | | | 1 003 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | 14.00 | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 312.00 | 20 517.00 | 694 301.00 | 920 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 312.00 | 20 517.00 | 694 301.00 | 920 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 035.00 | 156 035.00 | | 156 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 715.00 | 229 715.00 | | 229 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 952 139.00 | 952 139.00 | | 952 139.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VP Divers | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 128.00 | 991 815.00 | 313.00 | 992 128.00 |
VW T.V.A. | 280 513.00 | 280 513.00 | | 280 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 640.00 | 1 421 640.00 | | 1 421 640.00 |