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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 129 579.00 | 10 500 344.00 | 11 629 235.00 | 22 129 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 15.00 | 2 796.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500 336.00 | 2 802 383.00 | 1 697 953.00 | 4 500 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 064 508.00 | | 2 064 508.00 | 2 064 508.00 |
BF Prêts | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399 158.00 | | 1 399 158.00 | 1 399 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 872 508.00 | 13 302 741.00 | 107 569 767.00 | 120 872 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 989 726.00 | | 43 989 726.00 | 43 989 726.00 |
BZ Autres créances | 201 257 519.00 | | 201 257 519.00 | 201 257 519.00 |
CF Disponibilités | 325 801.00 | | 325 801.00 | 325 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487 647.00 | | 4 487 647.00 | 4 487 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 060 693.00 | | 250 060 693.00 | 250 060 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 065 837.00 | 13 302 741.00 | 357 763 096.00 | 371 065 837.00 |
CU Autres participations | 90 707 605.00 | | 90 707 605.00 | 90 707 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 636.00 | | 132 636.00 | 132 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 946 949.00 | 81 946 949.00 | | 81 946 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 931 344.00 | 2 931 344.00 | | 2 931 344.00 |
DG Autres réserves | 10 390 596.00 | 10 390 596.00 | | 10 390 596.00 |
DH Report à nouveau | 22 910 628.00 | 25 261 501.00 | | 22 910 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 909.00 | -2 350 873.00 | | 448 909.00 |
DL TOTAL (I) | 118 628 426.00 | 118 179 516.00 | | 118 628 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 686 990.00 | 57 753 819.00 | | 69 686 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 677 988.00 | 33 910 554.00 | | 38 677 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 761 514.00 | 94 075 593.00 | | 99 761 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 237 616.00 | 29 188 368.00 | | 29 237 616.00 |
EA Autres dettes | 1 770 563.00 | 2 554 902.00 | | 1 770 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 134 670.00 | 218 034 074.00 | | 239 134 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 763 096.00 | 336 213 591.00 | | 357 763 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 539 139.00 | 6 947 555.00 | 44 486 694.00 | 37 539 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 539 139.00 | 6 947 555.00 | 44 486 694.00 | 37 539 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 046 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 917 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 945 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 766 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907 518.00 | |
GE Autres charges | | | 13 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 213 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 558.00 | 29 347.00 | | 148 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 273 385.00 | | | 2 273 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 942.00 | 29 347.00 | | 2 421 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 934.00 | 1 567 082.00 | | 198 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528 644.00 | 301 037.00 | | 2 528 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727 578.00 | 1 868 119.00 | | 2 727 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 635.00 | -1 838 772.00 | | -305 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 433.00 | -283 278.00 | | -123 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 421 008.00 | 57 253 953.00 | | 61 421 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 972 099.00 | 59 604 826.00 | | 60 972 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 909.00 | -2 350 873.00 | | 448 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 925 813.00 | | 6 781 821.00 | 122 925 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 431 187.00 | 94 239 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 835 128.00 | 120 872 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 129 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403 941.00 | 4 503 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 129 579.00 | | | 22 129 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 511 745.00 | | 395 341.00 | 6 511 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 284 489.00 | | 6 386 480.00 | 94 284 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 626 479.00 | 1 796 259.00 | 119 997.00 | 11 626 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 097 906.00 | 1 402 438.00 | | 9 097 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 573.00 | 393 821.00 | 119 997.00 | 2 528 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 677 988.00 | 38 677 988.00 | | 38 677 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 758.00 | 702 758.00 | | 702 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567 697.00 | 1 567 697.00 | | 1 567 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 282 452.00 | 94 282 452.00 | | 94 282 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 237 616.00 | 29 237 616.00 | | 29 237 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 329.00 | 881 329.00 | | 881 329.00 |
UP Prêts | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399 158.00 | 1 399 158.00 | | 1 399 158.00 |
UX Autres créances clients | 43 989 726.00 | 43 989 726.00 | | 43 989 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VC Groupe et associés | 91 612 612.00 | 91 612 612.00 | | 91 612 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 686 990.00 | 69 686 990.00 | | 69 686 990.00 |
VI Groupe et associés | 889 234.00 | 889 234.00 | | 889 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 734 141.00 | | | 20 734 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 800 970.00 | | | 8 800 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 136 104.00 | 106 136 104.00 | | 106 136 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486 031.00 | 3 486 031.00 | | 3 486 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487 647.00 | 4 487 647.00 | | 4 487 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 202 561.00 | 251 134 050.00 | 68 511.00 | 251 202 561.00 |
VW T.V.A. | 3 055 606.00 | 3 055 606.00 | | 3 055 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 134 670.00 | 239 134 670.00 | | 239 134 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |