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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 137.00 | 34 890.00 | 8 248.00 | 43 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 722.00 | 37 189.00 | 31 533.00 | 68 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 791.00 | | 493 791.00 | 493 791.00 |
BZ Autres créances | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CF Disponibilités | 200 866.00 | | 200 866.00 | 200 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 772.00 | | 774 772.00 | 774 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 494.00 | 37 189.00 | 806 305.00 | 843 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
DH Report à nouveau | 368 150.00 | 377 619.00 | | 368 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294.00 | 20 531.00 | | 16 294.00 |
DL TOTAL (I) | 396 364.00 | 410 069.00 | | 396 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 120.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 633.00 | 13 497.00 | | 19 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 650.00 | 268 882.00 | | 286 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 527.00 | 106 435.00 | | 103 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 941.00 | 388 934.00 | | 409 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 305.00 | 799 004.00 | | 806 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 941.00 | 388 934.00 | | 409 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
FG Production vendue services | 1 117 596.00 | 6 000.00 | 1 123 596.00 | 1 117 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 125.00 | 6 000.00 | 1 147 125.00 | 1 141 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 4 109.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 724.00 | 1 047 750.00 | | 1 147 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 430.00 | 1 027 218.00 | | 1 131 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 294.00 | 20 531.00 | | 16 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 214.00 | | 1 508.00 | 67 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 030.00 | | 1 108.00 | 42 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 885.00 | | 401.00 | 22 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 989.00 | 2 200.00 | | 34 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 690.00 | 2 200.00 | | 32 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 650.00 | 286 650.00 | | 286 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
UX Autres créances clients | 493 791.00 | 493 791.00 | | 493 791.00 |
VB T. V. A. | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 942.00 | 572 657.00 | 23 285.00 | 595 942.00 |
VW T.V.A. | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 941.00 | 409 941.00 | | 409 941.00 |