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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AN Terrains | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
AP Constructions | 911 905.00 | 516 779.00 | 395 126.00 | 911 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 505.00 | 17 109.00 | 396.00 | 17 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 722.00 | 75 870.00 | 3 852.00 | 79 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BF Prêts | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 242.00 | 726 544.00 | 527 698.00 | 1 254 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 503.00 | 199 876.00 | 41 627.00 | 241 503.00 |
BZ Autres créances | 613 027.00 | | 613 027.00 | 613 027.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 637.00 | 199 876.00 | 661 761.00 | 861 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 879.00 | 926 420.00 | 1 189 459.00 | 2 115 879.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 673.00 | 341 673.00 | | 341 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 546.00 | 291 546.00 | | 291 546.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 779 773.00 | 779 773.00 | | 779 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
DH Report à nouveau | -4 776 394.00 | -4 621 860.00 | | -4 776 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 634.00 | -154 534.00 | | -17 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 090.00 | 37 161.00 | | 32 090.00 |
DL TOTAL (I) | -3 234 418.00 | -3 211 713.00 | | -3 234 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 2 400.00 | | 4 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107.00 | 5 247.00 | | 3 107.00 |
EA Autres dettes | 4 416 243.00 | 4 432 821.00 | | 4 416 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 877.00 | 4 440 468.00 | | 4 423 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 459.00 | 1 228 755.00 | | 1 189 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 071.00 | 97 956.00 | | 5 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 071.00 | 97 956.00 | | 5 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 071.00 | -104 577.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 336.00 | 266 034.00 | | 76 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 970.00 | 420 568.00 | | 93 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 634.00 | -154 534.00 | | -17 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 342.00 | | | 1 254 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 77 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 254 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 004.00 | | | 1 137 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 040.00 | 41 647.00 | | 577 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 110.00 | 41 647.00 | | 568 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 225 121.00 | | 25 245.00 | 225 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 977.00 | | 25 245.00 | 332 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 977.00 | | 25 245.00 | 332 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UP Prêts | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 503.00 | 241 503.00 | | 241 503.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VC Groupe et associés | 612 223.00 | 612 223.00 | | 612 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 416 243.00 | 4 416 243.00 | | 4 416 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 877.00 | 4 423 877.00 | | 4 423 877.00 |