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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 836 668.00 | | 21 836 668.00 | 21 836 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 307 524.00 | | 158 307 524.00 | 158 307 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BZ Autres créances | 334 918 164.00 | | 334 918 164.00 | 334 918 164.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 923 624.00 | | 334 923 624.00 | 334 923 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 231 148.00 | | 493 231 148.00 | 493 231 148.00 |
CU Autres participations | 136 470 855.00 | | 136 470 855.00 | 136 470 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 670 472.00 | 18 670 472.00 | | 18 670 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 635 625.00 | 5 635 625.00 | | 5 635 625.00 |
DH Report à nouveau | -10 361 615.00 | -4 737 142.00 | | -10 361 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 598 019.00 | -5 624 473.00 | | -5 598 019.00 |
DL TOTAL (I) | 8 346 462.00 | 13 944 482.00 | | 8 346 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 701 000.00 | 2 701 000.00 | | 2 701 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 173 068.00 | 351 043 060.00 | | 482 173 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 538 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 8 299.00 | | 10 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 884 685.00 | 356 291 120.00 | | 484 884 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 231 148.00 | 370 235 602.00 | | 493 231 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 884 685.00 | 353 752 379.00 | | 387 884 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 235.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 259 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 827 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 598 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 403.00 | 247 777.00 | | 3 268 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 421.00 | 5 872 250.00 | | 8 866 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 598 019.00 | -5 624 473.00 | | -5 598 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 307 524.00 | | | 158 307 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 470 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 307 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 836 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 836 668.00 | | | 21 836 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 470 856.00 | | | 136 470 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 701 000.00 | 2 701 000.00 | | 2 701 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 334 914 881.00 | 334 914 881.00 | | 334 914 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 172 984.00 | 385 172 984.00 | 97 000 000.00 | 482 172 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 922 736.00 | 334 922 736.00 | | 334 922 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 884 685.00 | 387 884 685.00 | 97 000 000.00 | 484 884 685.00 |