| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 079.00 | 3 012.00 | 4 067.00 | 7 079.00 |
AH Fonds commercial | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
AN Terrains | 169 983.00 | 73 445.00 | 96 538.00 | 169 983.00 |
AP Constructions | 1 432 183.00 | 845 137.00 | 587 047.00 | 1 432 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 286.00 | 390 014.00 | 225 272.00 | 615 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 326.00 | 742 620.00 | 199 706.00 | 942 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 764.00 | 2 067 798.00 | 1 207 966.00 | 3 275 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BT Marchandises | 1 301 948.00 | | 1 301 948.00 | 1 301 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 359.00 | 360 174.00 | 2 148 185.00 | 2 508 359.00 |
BZ Autres créances | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 523.00 | 360 174.00 | 3 776 349.00 | 4 136 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 287.00 | 2 427 972.00 | 4 984 315.00 | 7 412 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 26 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 992 115.00 | 2 233 559.00 | | 1 992 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 530.00 | 232 556.00 | | 199 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 245.00 | 2 494 715.00 | | 2 694 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 505.00 | 298 692.00 | | 365 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 108.00 | 465 984.00 | | 493 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 643.00 | 953 363.00 | | 1 251 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 399.00 | 161 074.00 | | 176 399.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 4 213.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 070.00 | 1 883 326.00 | | 2 290 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 315.00 | 4 378 041.00 | | 4 984 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 493.00 | 1 704 269.00 | | 2 174 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 445.00 | | | 186 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 108.00 | | | 493 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 398 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 531 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 614 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 817 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 830.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 347 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 285.00 | 2 450.00 | | 28 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 285.00 | 2 451.00 | | 28 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 2 451.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 155.00 | 87 709.00 | | 78 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 189.00 | 9 431 658.00 | | 9 656 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 456 659.00 | 9 199 101.00 | | 9 456 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 530.00 | 232 556.00 | | 199 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 437.00 | | 508 183.00 | 2 829 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 106.00 | 43 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 31 856.00 | 3 275 764.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 2 750.00 | 3 159 778.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 774.00 | | 2 250.00 | 69 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 657.00 | | 465 871.00 | 2 726 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 006.00 | | 40 062.00 | 33 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 309.00 | 149 239.00 | 2 750.00 | 1 921 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 588.00 | 1 994.00 | | 14 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 721.00 | 147 245.00 | 2 750.00 | 1 906 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365 943.00 | 61 830.00 | 67 599.00 | 365 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 943.00 | 61 830.00 | 67 599.00 | 365 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 943.00 | 61 830.00 | 67 599.00 | 365 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 830.00 | 67 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 643.00 | 1 251 643.00 | | 1 251 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 946.00 | 2 044 946.00 | | 2 044 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 413.00 | 463 413.00 | | 463 413.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 505.00 | 249 928.00 | 115 577.00 | 365 505.00 |
VI Groupe et associés | 493 108.00 | 493 108.00 | | 493 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 010.00 | 2 563 110.00 | 900.00 | 2 564 010.00 |
VW T.V.A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 070.00 | 2 174 493.00 | 115 577.00 | 2 290 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |