| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 176.00 | 2 698.00 | 6 477.00 | 9 176.00 |
AP Constructions | 163 786.00 | 158 454.00 | 5 332.00 | 163 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 269.00 | 289 083.00 | 97 186.00 | 386 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 158.00 | 100 511.00 | 32 647.00 | 133 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 140.00 | 550 746.00 | 151 394.00 | 702 140.00 |
BN En cours de production de biens | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 230.00 | 6 463.00 | 381 767.00 | 388 230.00 |
BZ Autres créances | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CF Disponibilités | 450 379.00 | | 450 379.00 | 450 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 028.00 | 6 463.00 | 924 565.00 | 931 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 168.00 | 557 209.00 | 1 075 959.00 | 1 633 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
DH Report à nouveau | 661 659.00 | | | 661 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
DL TOTAL (I) | 949 410.00 | | | 949 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 550.00 | | | 126 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 959.00 | | | 1 075 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 550.00 | | | 126 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 517.00 | | 1 397 517.00 | 1 397 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 517.00 | | 1 397 517.00 | 1 397 517.00 |
FM Production stockée | | | 70 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 995.00 | | | 1 475 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 854.00 | | | 1 443 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 534.00 | 6 750.00 | 59 722.00 | 656 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650.00 | 9 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 865.00 | 702 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 191.00 | 9 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 024.00 | 683 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 191.00 | | 9 176.00 | 5 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 692.00 | | 50 546.00 | 641 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651.00 | 6 750.00 | | 9 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 069.00 | 41 666.00 | 12 988.00 | 522 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 2 887.00 | 3 964.00 | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 293.00 | 38 779.00 | 9 024.00 | 518 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 344 560.00 | 344 560.00 | | 344 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 903.00 | 406 902.00 | 7 001.00 | 413 903.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 152 762.00 | | | 152 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
YT Sous‐traitance | 200 065.00 | | | 200 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 168.00 | | | 272 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 221.00 | | | 668 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |