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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 262.00 | 126 838.00 | 44 424.00 | 171 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 309.00 | | 141 309.00 | 141 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 149.00 | 146 419.00 | 196 729.00 | 343 149.00 |
BT Marchandises | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
CF Disponibilités | 367 302.00 | | 367 302.00 | 367 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 947.00 | | 595 947.00 | 595 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 095.00 | 146 419.00 | 792 676.00 | 939 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 309.00 | | | 141 309.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 235 461.00 | 124 731.00 | | 235 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 096.00 | 110 730.00 | | 63 096.00 |
DL TOTAL (I) | 628 557.00 | 565 461.00 | | 628 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973.00 | 16 126.00 | | 5 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 4 143.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 088.00 | 35 167.00 | | 38 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 412.00 | 50 783.00 | | 117 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497.00 | 57 680.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 119.00 | 163 900.00 | | 164 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 676.00 | 729 361.00 | | 792 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 032.00 | 122 760.00 | | 126 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 378.00 | | 51 771.00 | 331 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 142 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 343 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 844.00 | | | 190 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 534.00 | | 51 771.00 | 130 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 784.00 | 9 636.00 | | 136 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 784.00 | 9 636.00 | | 136 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 412.00 | 117 412.00 | | 117 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VC Groupe et associés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 964.00 | 239 964.00 | | 239 964.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 9 937.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 791.00 | 7 585.00 | | 14 791.00 |
ST Autres comptes | 61 380.00 | 59 083.00 | | 61 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 774.00 | 23 166.00 | | 26 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 672.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 313.00 | 12 609.00 | | 3 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 380.00 | 147 345.00 | | 142 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 941.00 | 79 209.00 | | 84 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 109.00 | 89 834.00 | | 105 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |