| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 395.00 | 11 966.00 | 429.00 | 12 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 177.00 | 4 244.00 | 10 933.00 | 15 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 523.00 | 390 345.00 | 128 178.00 | 518 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BF Prêts | 642 854.00 | | 642 854.00 | 642 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 526.00 | 409 666.00 | 839 859.00 | 1 249 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 941 370.00 | 52 030.00 | 11 889 340.00 | 11 941 370.00 |
BZ Autres créances | 4 418 223.00 | | 4 418 223.00 | 4 418 223.00 |
CF Disponibilités | 21 458 994.00 | | 21 458 994.00 | 21 458 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 698.00 | | 213 698.00 | 213 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 038 320.00 | 52 030.00 | 37 986 290.00 | 38 038 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 287 846.00 | 461 696.00 | 38 826 149.00 | 39 287 846.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 900.00 | 1 043 900.00 | | 1 043 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 306 133.00 | 2 306 133.00 | | 2 306 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DG Autres réserves | 655 392.00 | 1 751 323.00 | | 655 392.00 |
DH Report à nouveau | 107 756.00 | 182 946.00 | | 107 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 116.00 | -1 278 877.00 | | 1 378 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 826 296.00 | 4 340 425.00 | | 5 826 296.00 |
DP Provisions pour risques | 837 523.00 | 810 079.00 | | 837 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 941.00 | 920 764.00 | | 864 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 702 464.00 | 1 730 843.00 | | 1 702 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 519.00 | 23 749.00 | | 38 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 004.00 | 25 004.00 | | 26 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141 217.00 | 94 080.00 | | 1 141 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 085 214.00 | 14 329 421.00 | | 19 085 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 369 496.00 | 4 260 546.00 | | 5 369 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
EA Autres dettes | 5 409 720.00 | 7 372 025.00 | | 5 409 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 580.00 | 597 391.00 | | 216 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 297 389.00 | 26 702 217.00 | | 31 297 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 826 149.00 | 32 773 485.00 | | 38 826 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
FG Production vendue services | 52 236 255.00 | | 52 236 255.00 | 52 236 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 238 494.00 | | 52 238 494.00 | 52 238 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 781 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 514 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 816 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 865.00 | |
GE Autres charges | | | 33 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 417 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 044 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 054.00 | 100.00 | | 207 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 054.00 | 100.00 | | 207 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 704.00 | 100.00 | | 40 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 704.00 | 125.00 | | 40 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 350.00 | -25.00 | | 166 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 300.00 | -12 280.00 | | 115 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 077 023.00 | 30 490 620.00 | | 54 077 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 698 907.00 | 31 769 497.00 | | 52 698 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 116.00 | -1 278 877.00 | | 1 378 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 093.00 | | 82 592.00 | 1 217 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 700 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 160.00 | 1 249 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 986.00 | 533 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 732.00 | | 66 954.00 | 516 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 855.00 | | 15 638.00 | 684 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 504.00 | 23 444.00 | 9 282.00 | 395 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 279.00 | 1 798.00 | | 13 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 225.00 | 21 646.00 | 9 282.00 | 382 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730 843.00 | 358 713.00 | 279 336.00 | 1 730 843.00 |
6T Sur comptes clients | 38 483.00 | 31 704.00 | 18 157.00 | 38 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 483.00 | 31 704.00 | 18 157.00 | 38 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 326.00 | 390 417.00 | 297 493.00 | 1 769 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 569.00 | 297 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 004.00 | | 11 500.00 | 26 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 085 214.00 | 18 592 744.00 | 492 470.00 | 19 085 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 703.00 | 230 703.00 | | 230 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 054.00 | 803 054.00 | | 803 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220 653.00 | 4 220 653.00 | | 4 220 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 580.00 | 216 580.00 | | 216 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UP Prêts | 642 854.00 | 166 182.00 | 476 672.00 | 642 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
UX Autres créances clients | 11 878 934.00 | 11 815 723.00 | 63 211.00 | 11 878 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
VB T. V. A. | 3 180 173.00 | 3 180 173.00 | | 3 180 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 308.00 | 1 186 308.00 | | 1 186 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 188.00 | 1 212 188.00 | | 1 212 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 698.00 | 213 698.00 | | 213 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 271 610.00 | 16 613 826.00 | 657 784.00 | 17 271 610.00 |
VW T.V.A. | 4 273 838.00 | 4 273 838.00 | | 4 273 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 156 172.00 | 29 637 697.00 | 503 970.00 | 30 156 172.00 |