| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262 140.00 | 262 140.00 | | 262 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 527.00 | 96 816.00 | 7 711.00 | 104 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 1 103 667.00 | | 1 103 667.00 | 1 103 667.00 |
AP Constructions | 1 442 803.00 | 906 528.00 | 536 275.00 | 1 442 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 829.00 | 410 690.00 | 54 138.00 | 464 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 473.00 | 427 254.00 | 26 219.00 | 453 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 807.00 | 2 103 430.00 | 1 733 377.00 | 3 836 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
BZ Autres créances | 1 381 874.00 | | 1 381 874.00 | 1 381 874.00 |
CF Disponibilités | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 789.00 | | 1 540 789.00 | 1 540 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 597.00 | 2 103 430.00 | 3 274 166.00 | 5 377 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 777 484.00 | -1 840 181.00 | | -2 777 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 161.00 | -937 302.00 | | -148 161.00 |
DL TOTAL (I) | -2 910 401.00 | -2 762 239.00 | | -2 910 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 556.00 | 344 667.00 | | 370 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 556.00 | 344 667.00 | | 370 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 125 207.00 | 4 965 125.00 | | 5 125 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 575.00 | 119 676.00 | | 105 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 830.00 | 156 200.00 | | 304 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 758.00 | 126 983.00 | | 129 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 383.00 | | |
EA Autres dettes | 16 892.00 | 10 719.00 | | 16 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 747.00 | 199 160.00 | | 131 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 012.00 | 5 639 292.00 | | 5 814 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 166.00 | 3 221 720.00 | | 3 274 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 160 873.00 | 5 639 292.00 | | 5 160 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 398.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 1 769 558.00 | | 1 769 558.00 | 1 769 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 657.00 | | 1 769 657.00 | 1 769 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 990.00 | |
GE Autres charges | | | 131 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 819.00 | 14 723.00 | | 9 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 176.00 | 90 080.00 | | 73 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 396.00 | 25 889.00 | | 26 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 396.00 | 49 170.00 | | 26 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 779.00 | 40 910.00 | | 46 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 267.00 | 1 281 019.00 | | 2 300 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 428.00 | 2 218 322.00 | | 2 448 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 161.00 | -937 302.00 | | -148 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 905 875.00 | 989 203.00 | | 905 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 555.00 | | 6 889.00 | 3 834 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 140.00 | | | 262 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 636.00 | 3 836 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 636.00 | 3 464 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 520.00 | | 6 889.00 | 3 462 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 568.00 | 190 990.00 | 4 128.00 | 1 916 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 140.00 | | | 262 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 041.00 | 9 775.00 | | 87 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 385.00 | 181 215.00 | 4 128.00 | 1 567 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 667.00 | 25 889.00 | | 344 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 667.00 | 25 889.00 | | 344 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 642.00 | 137 503.00 | 550 011.00 | 790 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 830.00 | 304 830.00 | | 304 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 747.00 | 131 747.00 | | 131 747.00 |
UX Autres créances clients | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VB T. V. A. | 152 734.00 | 152 734.00 | | 152 734.00 |
VC Groupe et associés | 875 632.00 | 875 632.00 | | 875 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 334 565.00 | 4 334 565.00 | | 4 334 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VP Divers | 297 983.00 | 297 983.00 | | 297 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 558.00 | 1 519 558.00 | | 1 519 558.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814 012.00 | 5 160 873.00 | 550 011.00 | 5 814 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 126.00 | 73 435.00 | | 83 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 408.00 | 76 496.00 | | 108 408.00 |
ST Autres comptes | 1 122 716.00 | 1 128 326.00 | | 1 122 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 990.00 | 71 358.00 | | 73 990.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 595 316.00 | 6 486 616.00 | | 5 595 316.00 |
YT Sous‐traitance | 200 475.00 | 124 479.00 | | 200 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 299.00 | 56 143.00 | | 57 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 178.00 | 23 760.00 | | 37 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 304.00 | 97 195.00 | | 120 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 510.00 | 126 961.00 | | 189 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 715.00 | 135 428.00 | | 249 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 562 890.00 | 1 456 805.00 | | 1 562 890.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |