| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AN Terrains | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
AP Constructions | 140 032.00 | 139 688.00 | 344.00 | 140 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 601.00 | 216 158.00 | 33 443.00 | 249 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 535.00 | 87 199.00 | 30 337.00 | 117 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 810.00 | 446 448.00 | 183 363.00 | 629 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 754.00 | 1 701.00 | 125 054.00 | 126 754.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 201 460.00 | | 201 460.00 | 201 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 116.00 | 1 701.00 | 371 416.00 | 373 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 927.00 | 448 148.00 | 554 778.00 | 1 002 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 16 900.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 496.00 | 22 473.00 | | 29 496.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 997.00 | 156 974.00 | | 163 997.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 818.00 | 103 818.00 | | 103 818.00 |
DG Autres réserves | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DH Report à nouveau | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 190.00 | 46 819.00 | | -80 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 486.00 | 3 959.00 | | 15 486.00 |
DL TOTAL (I) | 290 930.00 | 393 766.00 | | 290 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 914.00 | 10 461.00 | | 6 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 914.00 | 10 461.00 | | 6 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 530.00 | 26 556.00 | | 50 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 233.00 | 44 823.00 | | 68 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 160.00 | 12 957.00 | | 31 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 943.00 | 113 924.00 | | 101 943.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 3 703.00 | | 4 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762.00 | 1 513.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 934.00 | 203 477.00 | | 256 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 778.00 | 607 704.00 | | 554 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 176.00 | 182 384.00 | | 218 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 193.00 | | 679 193.00 | 679 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 193.00 | | 679 193.00 | 679 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 642.00 | 19 646.00 | | 7 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 860.00 | 3 000.00 | | 23 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 868.00 | 6 973.00 | | 15 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 727.00 | 9 973.00 | | 39 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 407.00 | 4 699.00 | | 11 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 608.00 | 710.00 | | 23 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 015.00 | 5 410.00 | | 35 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 712.00 | 4 563.00 | | 4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 326.00 | 848 915.00 | | 922 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 516.00 | 802 096.00 | | 1 002 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 190.00 | 46 819.00 | | -80 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 777.00 | | 69 283.00 | 593 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 250.00 | 629 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 250.00 | 595 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 690.00 | | 69 283.00 | 559 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 234.00 | 39 856.00 | 9 642.00 | 416 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 831.00 | 39 856.00 | 9 642.00 | 412 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 461.00 | | 3 547.00 | 10 461.00 |
6T Sur comptes clients | 11 895.00 | | 10 195.00 | 11 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 895.00 | | 10 195.00 | 11 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 356.00 | | 13 742.00 | 22 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 122 673.00 | 122 673.00 | | 122 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 530.00 | 11 771.00 | 38 759.00 | 50 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 709.00 | 142 709.00 | | 142 709.00 |
VW T.V.A. | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 934.00 | 218 176.00 | 38 759.00 | 256 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 474.00 | 15 602.00 | | 10 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 706.00 | 9 082.00 | | 10 706.00 |
ST Autres comptes | 60 329.00 | 52 542.00 | | 60 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 287.00 | 2 472.00 | | 5 287.00 |
YT Sous‐traitance | 57 700.00 | 28 300.00 | | 57 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 731.00 | 15 860.00 | | 10 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 549.00 | 122 383.00 | | 134 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 029.00 | 24 910.00 | | 40 029.00 |
ZE Dividendes | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 509.00 | 92 396.00 | | 136 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |