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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 735.00 | 207 735.00 | | 207 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 209 663.00 | 123 429.00 | 86 234.00 | 209 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 494.00 | 2 069 630.00 | 442 864.00 | 2 512 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 840.00 | 402 997.00 | 36 843.00 | 439 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 899.00 | 2 819 037.00 | 570 862.00 | 3 389 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 275.00 | 17 293.00 | 141 982.00 | 159 275.00 |
BN En cours de production de biens | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 596.00 | 5 754.00 | 215 842.00 | 221 596.00 |
BT Marchandises | 64 572.00 | 7 983.00 | 56 589.00 | 64 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 930.00 | 42 215.00 | 1 511 714.00 | 1 553 930.00 |
BZ Autres créances | 407 393.00 | | 407 393.00 | 407 393.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 429.00 | 73 245.00 | 2 466 183.00 | 2 539 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 328.00 | 2 892 283.00 | 3 037 045.00 | 5 929 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 731.00 | 744 731.00 | | 744 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DH Report à nouveau | -21 673.00 | | | -21 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 501.00 | -21 673.00 | | 128 501.00 |
DK Provisions réglementées | 74 857.00 | 53 535.00 | | 74 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 958.00 | 883 135.00 | | 1 032 958.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 732.00 | 25 493.00 | | 21 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 732.00 | 30 493.00 | | 66 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 424.00 | 88 988.00 | | 773 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 189.00 | 438 157.00 | | 410 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 309.00 | 525 703.00 | | 572 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 363.00 | 30 844.00 | | 14 363.00 |
EA Autres dettes | 167 068.00 | 129 598.00 | | 167 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 355.00 | 1 213 391.00 | | 1 937 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 045.00 | 2 127 019.00 | | 3 037 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 670.00 | 944.00 | 902 614.00 | 901 670.00 |
FD Production vendue biens | 6 246 211.00 | 129 960.00 | 6 376 171.00 | 6 246 211.00 |
FG Production vendue services | 86 139.00 | | 86 139.00 | 86 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 234 020.00 | 130 904.00 | 7 364 925.00 | 7 234 020.00 |
FM Production stockée | | | 147 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 145 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 806.00 | 1 587.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 1 587.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 295.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 128.00 | 30 607.00 | | 67 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 501.00 | 30 902.00 | | 73 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 194.00 | -29 315.00 | | -72 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 396.00 | 5 461 065.00 | | 7 542 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 895.00 | 5 482 739.00 | | 7 413 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 501.00 | -21 673.00 | | 128 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 909.00 | | 303 972.00 | 3 186 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 957.00 | 7 024.00 | 3 389 899.00 | 93 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 957.00 | 7 024.00 | 3 162 527.00 | 93 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 980.00 | | | 222 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 536.00 | | 303 972.00 | 2 959 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 957.00 | | | 93 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 133.00 | 87 443.00 | 1 539.00 | 2 733 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 980.00 | | | 222 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 153.00 | 87 443.00 | 1 539.00 | 2 510 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 535.00 | 22 128.00 | 806.00 | 53 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 493.00 | 47 588.00 | 11 349.00 | 30 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 681.00 | 3 966.00 | 14 617.00 | 41 681.00 |
6T Sur comptes clients | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 896.00 | 3 966.00 | 14 617.00 | 83 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 925.00 | 73 682.00 | 26 772.00 | 167 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 554.00 | 25 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 128.00 | 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 189.00 | 410 189.00 | | 410 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 890.00 | 258 890.00 | | 258 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 485.00 | 236 485.00 | | 236 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 460.00 | 1 486 460.00 | | 1 486 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
VB T. V. A. | 217 228.00 | 217 228.00 | | 217 228.00 |
VC Groupe et associés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VI Groupe et associés | 791 516.00 | 791 516.00 | | 791 516.00 |
VP Divers | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 089.00 | 1 964 697.00 | 4 392.00 | 1 969 089.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 355.00 | 1 937 355.00 | | 1 937 355.00 |