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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
AH Fonds commercial | 266 328.00 | 53 266.00 | 213 062.00 | 266 328.00 |
AP Constructions | 774 930.00 | 774 930.00 | | 774 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 394.00 | 2 014 835.00 | 19 559.00 | 2 034 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 464.00 | 737 615.00 | 9 848.00 | 747 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 478.00 | 3 603 773.00 | 242 705.00 | 3 846 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 035.00 | 10 125.00 | 136 910.00 | 147 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 797.00 | 2 350.00 | 242 447.00 | 244 797.00 |
BZ Autres créances | 322 904.00 | | 322 904.00 | 322 904.00 |
CF Disponibilités | 315 391.00 | | 315 391.00 | 315 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 389.00 | 12 475.00 | 1 018 914.00 | 1 031 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 868.00 | 3 616 248.00 | 1 261 619.00 | 4 877 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 914.00 | | | -1 974 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
DL TOTAL (I) | -1 389 229.00 | | | -1 389 229.00 |
DP Provisions pour risques | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 271.00 | | | 524 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 544.00 | | | 342 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 416.00 | | | 1 698 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 489.00 | | | 2 617 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 619.00 | | | 1 261 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 631.00 | | | 2 360 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 250.00 | | | 265 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 265.00 | | 8 444.00 | 3 860 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 230.00 | 3 846 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 230.00 | 3 556 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 455.00 | | | 289 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 576.00 | | 8 444.00 | 3 570 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 649.00 | 8 088.00 | 22 230.00 | 3 564 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541 523.00 | 8 088.00 | 22 230.00 | 3 541 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 760.00 | 12 599.00 | | 20 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 760.00 | 12 599.00 | | 20 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 417.00 | 1 698 417.00 | | 1 698 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 244 797.00 | 244 797.00 | | 244 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 250.00 | 265 250.00 | | 265 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 022.00 | 2 164.00 | | 259 022.00 |
VI Groupe et associés | 342 545.00 | 342 545.00 | | 342 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 905.00 | 322 905.00 | | 322 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 196.00 | 568 962.00 | 234.00 | 569 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 490.00 | 2 360 632.00 | | 2 617 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |