| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 574.00 | 271 444.00 | 298 129.00 | 569 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286 260.00 | 10 450.00 | 1 275 810.00 | 1 286 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 863.00 | 1 930 920.00 | 1 773 943.00 | 3 704 863.00 |
BN En cours de production de biens | 2 770 250.00 | 1 170 000.00 | 1 600 250.00 | 2 770 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 535 911.00 | | 7 535 911.00 | 7 535 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 448 024.00 | 66 923.00 | 23 381 101.00 | 23 448 024.00 |
BZ Autres créances | 43 218 291.00 | 1 880 858.00 | 41 337 432.00 | 43 218 291.00 |
CF Disponibilités | 41 527 785.00 | | 41 527 785.00 | 41 527 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 076.00 | | 447 076.00 | 447 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 320 317.00 | 3 050 858.00 | 87 269 458.00 | 90 320 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 025 180.00 | 4 981 778.00 | 89 043 401.00 | 94 025 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
CU Autres participations | 1 828 593.00 | 1 640 025.00 | 188 568.00 | 1 828 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 9 151 330.00 | 9 459 270.00 | | 9 151 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 704.00 | 4 692 060.00 | | 975 704.00 |
DL TOTAL (I) | 11 318 934.00 | 15 343 230.00 | | 11 318 934.00 |
DP Provisions pour risques | 1 218 675.00 | 2 627 365.00 | | 1 218 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 269.00 | 734 351.00 | | 467 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685 944.00 | 3 361 716.00 | | 1 685 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 627 999.00 | 74 784 429.00 | | 27 627 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 668 301.00 | 22 166 071.00 | | 17 668 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EA Autres dettes | 739 771.00 | 2 478 890.00 | | 739 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 568 067.00 | 10 550 413.00 | | 29 568 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 038 522.00 | 110 014 980.00 | | 76 038 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 043 401.00 | 128 719 926.00 | | 89 043 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 038 522.00 | 110 014 980.00 | | 76 038 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 194 432 468.00 | | 194 432 468.00 | 194 432 468.00 |
FG Production vendue services | 9 881 042.00 | | 9 881 042.00 | 9 881 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 313 511.00 | | 204 313 511.00 | 204 313 511.00 |
FM Production stockée | | | -2 829 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 246 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 377 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 145 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 257 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 633 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 253 474.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 340 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 093 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 408 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 918 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 376 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 778 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 040 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 26 434.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 26 434.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 19 750.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 20 071.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | 6 363.00 | | 2 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -28 824.00 | 380 829.00 | | -28 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 1 795 311.00 | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 625 641.00 | 282 331 957.00 | | 210 625 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 649 937.00 | 277 639 896.00 | | 209 649 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 704.00 | 4 692 060.00 | | 975 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 498.00 | | 552 778.00 | 3 312 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 413.00 | 3 126 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 413.00 | 3 704 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 172.00 | | 1 403.00 | 568 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 327.00 | | 551 374.00 | 2 735 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 303.00 | 89 142.00 | | 191 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 303.00 | 89 142.00 | | 182 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 828 000.00 | 27 828 000.00 | | 27 828 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 668 302.00 | 17 668 302.00 | | 17 668 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 955.00 | 739 955.00 | | 739 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 568 068.00 | 29 568 068.00 | | 29 568 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286 261.00 | | 1 286 261.00 | 1 286 261.00 |
UX Autres créances clients | 23 448 025.00 | 23 367 716.00 | 80 308.00 | 23 448 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 591 269.00 | 14 591 269.00 | | 14 591 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 077.00 | 447 077.00 | | 447 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 772 631.00 | 38 406 062.00 | 1 366 569.00 | 39 772 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 023 347.00 | 76 023 347.00 | | 76 023 347.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 216 788.00 | 216 788.00 | | 216 788.00 |