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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 008.00 | 17 023.00 | 15 985.00 | 33 008.00 |
AH Fonds commercial | 110 566.00 | | 110 566.00 | 110 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 534.00 | 859 337.00 | 654 197.00 | 1 513 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 324.00 | 121 506.00 | 143 818.00 | 265 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 555.00 | 997 867.00 | 968 689.00 | 1 966 555.00 |
BT Marchandises | 6 382 866.00 | 128 057.00 | 6 254 809.00 | 6 382 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721 971.00 | 19 537.00 | 4 702 434.00 | 4 721 971.00 |
BZ Autres créances | 125 535.00 | | 125 535.00 | 125 535.00 |
CF Disponibilités | 139 083.00 | | 139 083.00 | 139 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 412 935.00 | 147 594.00 | 11 265 341.00 | 11 412 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 379 491.00 | 1 145 461.00 | 12 234 030.00 | 13 379 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 219.00 | 762 219.00 | | 762 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
DG Autres réserves | 2 098 797.00 | 1 547 004.00 | | 2 098 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 645.00 | 551 793.00 | | 544 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 009.00 | 2 989 365.00 | | 3 534 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 831.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 077.00 | 58 410.00 | | 2 153 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364 440.00 | 7 885 058.00 | | 5 364 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 231.00 | 513 487.00 | | 850 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 672.00 | | |
EA Autres dettes | 144 070.00 | 62 944.00 | | 144 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 789.00 | 101 222.00 | | 187 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 700 021.00 | 8 664 624.00 | | 8 700 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 234 030.00 | 11 653 989.00 | | 12 234 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 700 021.00 | 8 664 624.00 | | 6 700 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 246 155.00 | 1 124 070.00 | 21 370 225.00 | 20 246 155.00 |
FG Production vendue services | 74 034.00 | 4 711.00 | 78 745.00 | 74 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 320 189.00 | 1 128 781.00 | 21 448 970.00 | 20 320 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 961 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 309 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 166 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | 6 896.00 | | 3 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 368.00 | 830.00 | | 4 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 599.00 | 7 726.00 | | 7 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 559.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 1 004.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 362.00 | 6 722.00 | | 7 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 669.00 | 235 730.00 | | 225 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 969 084.00 | 19 620 743.00 | | 21 969 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 424 439.00 | 19 068 950.00 | | 21 424 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 645.00 | 551 793.00 | | 544 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 067.00 | 505.00 | | 3 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 395.00 | | 181 503.00 | 1 817 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 521.00 | 44 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 343.00 | 1 966 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 218.00 | 143 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 604.00 | 1 778 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 793.00 | | | 144 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 306.00 | | 180 156.00 | 1 608 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 297.00 | | 1 347.00 | 64 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 412.00 | 196 277.00 | 10 823.00 | 812 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 282.00 | 3 741.00 | | 13 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 131.00 | 192 536.00 | 10 823.00 | 799 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 273 787.00 | 128 057.00 | 273 786.00 | 273 787.00 |
6T Sur comptes clients | 18 924.00 | 19 537.00 | 18 924.00 | 18 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 710.00 | 147 594.00 | 292 710.00 | 292 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 710.00 | 147 594.00 | 292 710.00 | 292 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 594.00 | 292 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 894.00 | 1 894.00 | 2 000 000.00 | 2 001 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364 440.00 | 5 364 440.00 | | 5 364 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 255.00 | 307 255.00 | | 307 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 168.00 | 266 168.00 | | 266 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 070.00 | 144 070.00 | | 144 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 789.00 | 187 789.00 | | 187 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 702 434.00 | 4 702 434.00 | | 4 702 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 151 182.00 | 151 182.00 | | 151 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 413.00 | 4 877 290.00 | 44 123.00 | 4 921 413.00 |
VW T.V.A. | 233 900.00 | 233 900.00 | | 233 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 021.00 | 6 700 021.00 | 2 000 000.00 | 8 700 021.00 |