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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
AN Terrains | 1 405.00 | 619.00 | 785.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 260.00 | 934 140.00 | 8 120.00 | 942 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 790.00 | 403 149.00 | 268 641.00 | 671 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 153.00 | | 111 153.00 | 111 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 407.00 | 1 360 301.00 | 389 105.00 | 1 749 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BT Marchandises | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 859.00 | 470.00 | 30 388.00 | 30 859.00 |
BZ Autres créances | 224 964.00 | | 224 964.00 | 224 964.00 |
CF Disponibilités | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 873.00 | 470.00 | 304 402.00 | 304 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 280.00 | 1 360 772.00 | 693 508.00 | 2 054 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DH Report à nouveau | -4 282 269.00 | -3 661 469.00 | | -4 282 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 617.00 | -576 706.00 | | -606 617.00 |
DL TOTAL (I) | -4 868 866.00 | -4 218 155.00 | | -4 868 866.00 |
DP Provisions pour risques | 9 911.00 | 6 481.00 | | 9 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 044.00 | 6 481.00 | | 71 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 4 685.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 984.00 | 4 209 677.00 | | 4 855 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 433.00 | 5 696.00 | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 177.00 | 179 997.00 | | 400 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 202.00 | 262 758.00 | | 203 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 191.00 | 477.00 | | 24 191.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 364.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 330.00 | 4 664 658.00 | | 5 491 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 508.00 | 452 984.00 | | 693 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 484 897.00 | 4 658 962.00 | | 5 484 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 4 685.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 855 984.00 | | | 4 855 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
FG Production vendue services | 1 854 425.00 | | 1 854 425.00 | 1 854 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 927.00 | | 1 902 927.00 | 1 902 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 112 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | 7 480.00 | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 7 480.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 3 333.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | 3 209.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | 6 542.00 | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | 937.00 | | -2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 938.00 | 1 553 827.00 | | 2 081 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 555.00 | 2 130 534.00 | | 2 688 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 617.00 | -576 706.00 | | -606 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 371.00 | | 166 037.00 | 1 594 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 838.00 | 10 162.00 | 1 749 407.00 | 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 10 162.00 | 1 726 609.00 | 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 573.00 | | 166 037.00 | 1 571 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 053.00 | 50 065.00 | 8 817.00 | 1 319 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 661.00 | 50 065.00 | 8 817.00 | 1 296 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 481.00 | 71 044.00 | 6 481.00 | 6 481.00 |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 470.00 | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 470.00 | 158.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | 71 514.00 | 6 640.00 | 6 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 421.00 | 6 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 177.00 | 400 177.00 | | 400 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 4 855 984.00 | 4 855 984.00 | | 4 855 984.00 |
VP Divers | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 048.00 | 263 048.00 | | 263 048.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 897.00 | 5 484 897.00 | | 5 484 897.00 |