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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830 015.00 | 830 015.00 | | 830 015.00 |
AP Constructions | 12 773.00 | 9 225.00 | 3 548.00 | 12 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 331.00 | 102 060.00 | 65 270.00 | 167 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891 512.00 | | 1 891 512.00 | 1 891 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 107.00 | 957 406.00 | 2 902 701.00 | 3 860 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 045.00 | 55 621.00 | 893 424.00 | 949 045.00 |
BZ Autres créances | 194 304.00 | | 194 304.00 | 194 304.00 |
CF Disponibilités | 498 730.00 | | 498 730.00 | 498 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 937.00 | 55 621.00 | 1 605 316.00 | 1 660 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 045.00 | 1 013 027.00 | 4 508 018.00 | 5 521 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 200.00 | 500 000.00 | | 524 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 300.00 | | | 612 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 500.00 | 1 889 000.00 | | 1 602 500.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 281.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 691.00 | 168 381.00 | | 211 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 854.00 | 2 607 663.00 | | 3 000 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 648.00 | 144 391.00 | | 8 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 649.00 | 226 686.00 | | 702 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 646.00 | 421 409.00 | | 311 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 996.00 | 271 612.00 | | 342 996.00 |
EA Autres dettes | 141 225.00 | 88 146.00 | | 141 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 164.00 | 1 152 244.00 | | 1 507 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 018.00 | 3 759 907.00 | | 4 508 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 164.00 | 1 143 604.00 | | 1 507 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 117.00 | | 712 790.00 | 3 152 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 3 860 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 744 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 180 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744 709.00 | | | 1 744 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 614.00 | | 6 290.00 | 178 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 689.00 | | 706 500.00 | 1 212 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 184.00 | 31 444.00 | 2 222.00 | 928 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 087.00 | 15 928.00 | | 814 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 991.00 | 15 516.00 | 2 222.00 | 97 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 711.00 | 53 621.00 | 54 711.00 | 56 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 711.00 | 53 621.00 | 54 711.00 | 56 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 711.00 | 53 621.00 | 54 711.00 | 56 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 621.00 | 54 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 646.00 | 311 646.00 | | 311 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 225.00 | 141 225.00 | | 141 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
UX Autres créances clients | 882 300.00 | 882 300.00 | | 882 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
VB T. V. A. | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VI Groupe et associés | 702 649.00 | 702 649.00 | | 702 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 482.00 | | | 135 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 884.00 | 1 162 207.00 | 27 677.00 | 1 189 884.00 |
VW T.V.A. | 232 873.00 | 232 873.00 | | 232 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 164.00 | 1 507 164.00 | | 1 507 164.00 |