| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 842.00 | 397 702.00 | 38 140.00 | 435 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 585.00 | 538 078.00 | 164 506.00 | 702 585.00 |
BT Marchandises | 1 725 694.00 | 21 568.00 | 1 704 126.00 | 1 725 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 287.00 | 107 348.00 | 150 938.00 | 258 287.00 |
BZ Autres créances | 90 908.00 | | 90 908.00 | 90 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 048.00 | | 160 048.00 | 160 048.00 |
CF Disponibilités | 229 120.00 | | 229 120.00 | 229 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 552.00 | 128 916.00 | 2 362 635.00 | 2 491 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 138.00 | 666 995.00 | 2 527 142.00 | 3 194 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 508.00 | | | 147 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
DH Report à nouveau | 14 603.00 | -13 093.00 | | 14 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 758.00 | 27 696.00 | | 36 758.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 727 767.00 | 690 508.00 | | 727 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 076.00 | 575 853.00 | | 659 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 552.00 | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120.00 | 1 297.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 490.00 | 638 179.00 | | 1 034 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 621.00 | 130 890.00 | | 98 621.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 13 909.00 | | 4 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 374.00 | 1 360 683.00 | | 1 799 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 142.00 | 2 051 192.00 | | 2 527 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 582.00 | | | 1 508 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 137.00 | 500 943.00 | | 371 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 831 680.00 | 201 366.00 | 5 033 047.00 | 4 831 680.00 |
FG Production vendue services | 50 536.00 | 37 635.00 | 88 171.00 | 50 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 216.00 | 239 002.00 | 5 121 218.00 | 4 882 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 309 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 357.00 | |
GE Autres charges | | | 25 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 938.00 | 2 317.00 | | 12 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 966.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 055.00 | 92 987.00 | | 18 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 488.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 555.00 | 103 932.00 | | 18 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 555.00 | -86 580.00 | | -18 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 409.00 | 4 077 551.00 | | 5 156 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 651.00 | 4 049 855.00 | | 5 119 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 758.00 | 27 696.00 | | 36 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 154.00 | 1 031.00 | | 6 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 384.00 | | 10 201.00 | 692 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 467.00 | | 1 431.00 | 541 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 595.00 | | 8 770.00 | 117 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 373.00 | 12 705.00 | | 525 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 052.00 | 12 705.00 | | 492 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 864.00 | 789.00 | 16 304.00 | 122 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 864.00 | 22 357.00 | 16 304.00 | 122 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 364.00 | 22 857.00 | 16 304.00 | 123 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 357.00 | 16 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 490.00 | 1 034 490.00 | | 1 034 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 366.00 | 83 504.00 | | 126 366.00 |
UX Autres créances clients | 129 331.00 | | | 129 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 955.00 | | | 128 955.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VC Groupe et associés | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 076.00 | 370 404.00 | 236 172.00 | 659 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VP Divers | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 054.00 | 331 237.00 | 171 817.00 | 503 054.00 |
VW T.V.A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 254.00 | 1 508 582.00 | 236 172.00 | 1 797 254.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |