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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
AP Constructions | 159 365.00 | 144 230.00 | 15 135.00 | 159 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 869 925.00 | 3 550 854.00 | 6 319 071.00 | 9 869 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 079 857.00 | 3 729 164.00 | 6 350 693.00 | 10 079 857.00 |
BT Marchandises | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 938.00 | 18 668.00 | 819 270.00 | 837 938.00 |
BZ Autres créances | 344 545.00 | | 344 545.00 | 344 545.00 |
CF Disponibilités | 250 442.00 | | 250 442.00 | 250 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 398.00 | 18 668.00 | 1 463 730.00 | 1 482 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 562 256.00 | 3 747 833.00 | 7 814 423.00 | 11 562 256.00 |
CU Autres participations | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 600.00 | | | 948 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 332.00 | | | 277 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 902.00 | | | 1 393 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151 126.00 | | | 3 151 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696 394.00 | | | 2 696 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 291.00 | | | 311 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 239.00 | | | 105 239.00 |
EA Autres dettes | 156 481.00 | | | 156 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420 521.00 | | | 6 420 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 423.00 | | | 7 814 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 610.00 | | | 4 964 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
FG Production vendue services | 3 729 394.00 | | 3 729 394.00 | 3 729 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 840.00 | | 3 738 840.00 | 3 738 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 256.00 | | | 497 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 123.00 | | | 509 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 280.00 | | | 335 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 326.00 | | | 354 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 797.00 | | | 154 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 399.00 | | | 4 319 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 067.00 | | | 4 042 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 332.00 | | | 277 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 467 942.00 | | 2 465 621.00 | 8 467 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 705.00 | 10 079 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853 705.00 | 10 032 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 420 193.00 | | 2 465 621.00 | 8 420 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 896.00 | 1 789 692.00 | 518 425.00 | 2 457 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 634.00 | 1 789 692.00 | 518 425.00 | 2 426 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
6T Sur comptes clients | 7 911.00 | 12 610.00 | 1 853.00 | 7 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 911.00 | 12 610.00 | 1 853.00 | 7 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 811.00 | 12 610.00 | 28 753.00 | 34 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 610.00 | 28 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 291.00 | 311 291.00 | | 311 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 481.00 | 156 481.00 | | 156 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
UX Autres créances clients | 806 371.00 | 806 371.00 | | 806 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
VB T. V. A. | 330 181.00 | 330 181.00 | | 330 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151 126.00 | 1 695 215.00 | 1 455 911.00 | 3 151 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 546 384.00 | 2 546 384.00 | | 2 546 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 821.00 | | | 524 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 410.00 | 1 151 559.00 | 45 851.00 | 1 197 410.00 |
VW T.V.A. | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420 521.00 | 4 964 610.00 | 1 455 911.00 | 6 420 521.00 |