| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AN Terrains | 80 562.00 | 34 272.00 | 46 290.00 | 80 562.00 |
AP Constructions | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 076.00 | 700 356.00 | 78 719.00 | 779 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879 004.00 | 2 495 555.00 | 383 448.00 | 2 879 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
AX Avances et acomptes | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 852 568.00 | 3 501 903.00 | 2 350 664.00 | 5 852 568.00 |
BN En cours de production de biens | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
BP En cours de production de services | 92 606.00 | | 92 606.00 | 92 606.00 |
BT Marchandises | 21 934 860.00 | 522 592.00 | 21 412 268.00 | 21 934 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563 572.00 | | 1 563 572.00 | 1 563 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 604 124.00 | 196 297.00 | 8 407 827.00 | 8 604 124.00 |
BZ Autres créances | 4 984 941.00 | | 4 984 941.00 | 4 984 941.00 |
CF Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 289 311.00 | 718 889.00 | 36 570 422.00 | 37 289 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 141 879.00 | 4 220 792.00 | 38 921 086.00 | 43 141 879.00 |
CU Autres participations | 1 771 149.00 | | 1 771 149.00 | 1 771 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 5 312 975.00 | 5 208 907.00 | | 5 312 975.00 |
DH Report à nouveau | -104 070.00 | | | -104 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 567.00 | -2.00 | | 521 567.00 |
DL TOTAL (I) | 7 292 472.00 | 6 770 905.00 | | 7 292 472.00 |
DP Provisions pour risques | 32 509.00 | 35 393.00 | | 32 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 001.00 | 347 987.00 | | 1 000 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032 511.00 | 383 380.00 | | 1 032 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 616.00 | 2 018 261.00 | | 1 633 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 048.00 | 5 795 449.00 | | 2 110 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 163.00 | 524 500.00 | | 537 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 635 574.00 | 23 018 013.00 | | 23 635 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 628.00 | 2 444 136.00 | | 1 695 628.00 |
EA Autres dettes | 124 997.00 | 99 026.00 | | 124 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 078.00 | 1 064 547.00 | | 859 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 596 104.00 | 34 963 931.00 | | 30 596 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 921 086.00 | 42 118 216.00 | | 38 921 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 110 048.00 | | | 2 110 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 057 825.00 | | 90 057 825.00 | 90 057 825.00 |
FG Production vendue services | 7 545 320.00 | | 7 545 320.00 | 7 545 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 603 145.00 | | 97 603 145.00 | 97 603 145.00 |
FM Production stockée | | | -21 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 966 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 993 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 378 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 990 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 032 511.00 | |
GE Autres charges | | | 22 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 197 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520 340.00 | | | 520 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 18 097.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 18 747.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | -18 747.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 227 249.00 | 84 201 877.00 | | 99 227 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 705 682.00 | 84 201 879.00 | | 98 705 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 567.00 | -2.00 | | 521 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 193.00 | | 214 951.00 | 5 749 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 828 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 963.00 | 17 614.00 | 5 852 568.00 | 93 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 963.00 | 17 614.00 | 3 754 936.00 | 93 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 656.00 | | | 268 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 653.00 | | 214 860.00 | 3 651 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 884.00 | | 91.00 | 1 828 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 186.00 | 195 413.00 | 17 614.00 | 3 080 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 448.00 | 195 413.00 | 17 614.00 | 3 055 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 380.00 | 1 032 511.00 | 383 380.00 | 383 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 469 894.00 | 522 592.00 | 469 894.00 | 469 894.00 |
6T Sur comptes clients | 200 331.00 | 7 217.00 | 11 251.00 | 200 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 224.00 | 529 809.00 | 481 145.00 | 670 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 604.00 | 1 562 320.00 | 864 525.00 | 1 053 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562 320.00 | 864 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 635 574.00 | 23 635 574.00 | | 23 635 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 226.00 | 638 226.00 | | 638 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 714.00 | 711 714.00 | | 711 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 997.00 | 124 997.00 | | 124 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 078.00 | 859 078.00 | | 859 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
UX Autres créances clients | 8 424 637.00 | 8 424 637.00 | | 8 424 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 487.00 | 179 487.00 | | 179 487.00 |
VB T. V. A. | 930 023.00 | 930 023.00 | | 930 023.00 |
VC Groupe et associés | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633 616.00 | 1 633 616.00 | | 1 633 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 108 023.00 | 2 108 023.00 | | 2 108 023.00 |
VP Divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 897.00 | 75 897.00 | | 75 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931 892.00 | 3 931 892.00 | | 3 931 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 681 272.00 | 13 623 446.00 | 57 826.00 | 13 681 272.00 |
VW T.V.A. | 269 791.00 | 269 791.00 | | 269 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 058 941.00 | 30 058 941.00 | | 30 058 941.00 |