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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 244.00 | 220 892.00 | 1 352.00 | 222 244.00 |
AN Terrains | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
AP Constructions | 4 757 601.00 | 2 459 229.00 | 2 298 372.00 | 4 757 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 016 944.00 | 35 533 027.00 | 22 483 917.00 | 58 016 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 844.00 | 1 593 014.00 | 264 830.00 | 1 857 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 438.00 | | 727 438.00 | 727 438.00 |
AX Avances et acomptes | 246 200.00 | | 246 200.00 | 246 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 842 987.00 | 39 806 162.00 | 26 036 825.00 | 65 842 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 101.00 | | 461 101.00 | 461 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
BZ Autres créances | 367 710.00 | | 367 710.00 | 367 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 043.00 | | 363 043.00 | 363 043.00 |
CF Disponibilités | 8 444 573.00 | | 8 444 573.00 | 8 444 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 512.00 | | 278 512.00 | 278 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 994 365.00 | | 9 994 365.00 | 9 994 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 837 353.00 | 39 806 162.00 | 36 031 191.00 | 75 837 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 034 000.00 | | | 6 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 914.00 | | | 458 914.00 |
DG Autres réserves | 7 478 193.00 | | | 7 478 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 993.00 | | | 1 176 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 617 723.00 | | | 1 617 723.00 |
DK Provisions réglementées | 2 836 677.00 | | | 2 836 677.00 |
DL TOTAL (I) | 19 602 500.00 | | | 19 602 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 643 832.00 | | | 1 643 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643 832.00 | | | 1 643 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 038 673.00 | | | 12 038 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 250.00 | | | 772 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 563.00 | | | 905 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 473.00 | | | 468 473.00 |
EA Autres dettes | 211 286.00 | | | 211 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 842.00 | | | 379 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 784 859.00 | | | 14 784 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 031 191.00 | | | 36 031 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 744.00 | | | 3 706 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
FG Production vendue services | 11 714 413.00 | | 11 714 413.00 | 11 714 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 716 851.00 | | 11 716 851.00 | 11 716 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 975 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 411.00 | |
GE Autres charges | | | 22 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 684 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 933.00 | | | 255 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 319.00 | | | 221 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 741.00 | | | 478 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 648.00 | | | 235 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 161.00 | | | 395 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 105.00 | | | -20 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 457 378.00 | | | 12 457 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 280 385.00 | | | 11 280 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 993.00 | | | 1 176 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 902 626.00 | | 1 782 617.00 | 64 902 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 953.00 | 438 302.00 | 65 842 987.00 | 403 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 222 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 953.00 | 437 812.00 | 65 609 442.00 | 403 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 276.00 | | 458.00 | 222 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 669 048.00 | | 1 782 159.00 | 64 669 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 091 867.00 | 2 838 471.00 | 124 176.00 | 37 091 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 348.00 | 9 034.00 | 490.00 | 212 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 879 519.00 | 2 829 437.00 | 123 686.00 | 36 879 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 250.00 | 772 250.00 | | 772 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 336.00 | 268 336.00 | | 268 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 198.00 | 123 198.00 | | 123 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 473.00 | 468 473.00 | | 468 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 286.00 | 211 286.00 | | 211 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 842.00 | 379 842.00 | | 379 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
UX Autres créances clients | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VB T. V. A. | 315 440.00 | 315 440.00 | | 315 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 038 673.00 | 968 559.00 | 3 803 452.00 | 12 038 673.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 144.00 | 483 144.00 | | 483 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 512.00 | 278 512.00 | | 278 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 518.00 | 725 216.00 | 11 302.00 | 736 518.00 |
VW T.V.A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 776 859.00 | 3 706 744.00 | 3 803 452.00 | 14 776 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |