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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
AH Fonds commercial | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 047.00 | 70 752.00 | 10 295.00 | 81 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 458.00 | 456 223.00 | 101 235.00 | 557 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 018.00 | 547 546.00 | 285 472.00 | 833 018.00 |
BT Marchandises | 821 945.00 | 32 517.00 | 789 428.00 | 821 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 905.00 | 238 786.00 | 579 118.00 | 817 905.00 |
BZ Autres créances | 179 466.00 | 11 266.00 | 168 200.00 | 179 466.00 |
CF Disponibilités | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 424.00 | 282 569.00 | 1 600 855.00 | 1 883 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 442.00 | 830 116.00 | 1 886 327.00 | 2 716 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 795.00 | 144 795.00 | | 144 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 522.00 | 344 522.00 | | 344 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 519 733.00 | 483 710.00 | | 519 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 427.00 | 71 024.00 | | 136 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 182.00 | 1 059 755.00 | | 1 161 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 504.00 | 217 916.00 | | 9 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 836.00 | 27 076.00 | | 27 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 030.00 | 589 151.00 | | 590 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 403.00 | 103 877.00 | | 97 403.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 2 259.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 145.00 | 940 278.00 | | 725 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 327.00 | 2 000 032.00 | | 1 886 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 145.00 | 931 670.00 | | 725 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 214.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 310 974.00 | | 4 310 974.00 | 4 310 974.00 |
FG Production vendue services | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 802.00 | | 4 313 802.00 | 4 313 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 184.00 | 2 690.00 | | 21 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | 178.00 | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 508.00 | 31 853.00 | | 9 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 342.00 | 33 353.00 | | 10 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 783.00 | 4 216.00 | | 14 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | 35.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 238.00 | 4 251.00 | | 15 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897.00 | 29 102.00 | | -4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 224.00 | 20 038.00 | | 43 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 282.00 | 3 986 210.00 | | 4 375 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 855.00 | 3 915 186.00 | | 4 238 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 427.00 | 71 024.00 | | 136 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 846.00 | 33 453.00 | | 13 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 934.00 | | 31 084.00 | 803 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 833 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 638 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 422.00 | | 31 084.00 | 609 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 966.00 | 30 125.00 | 1 545.00 | 518 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 395.00 | 30 125.00 | 1 545.00 | 498 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 746.00 | 5 771.00 | | 26 746.00 |
6T Sur comptes clients | 238 591.00 | 26 835.00 | 26 640.00 | 238 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 666.00 | | 2 400.00 | 13 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 003.00 | 32 606.00 | 29 040.00 | 279 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 003.00 | 32 606.00 | 29 040.00 | 279 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 606.00 | 29 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 030.00 | 590 030.00 | | 590 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 485 600.00 | 485 600.00 | | 485 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 305.00 | 332 305.00 | | 332 305.00 |
VB T. V. A. | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VI Groupe et associés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 299.00 | 149 299.00 | | 149 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 550.00 | 1 002 000.00 | 12 550.00 | 1 014 550.00 |
VW T.V.A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 145.00 | 725 145.00 | | 725 145.00 |