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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 51 217.00 | 49 052.00 | 2 165.00 | 51 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 603.00 | 110 985.00 | 94 618.00 | 205 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 954.00 | 171 053.00 | 131 901.00 | 302 954.00 |
BT Marchandises | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
BZ Autres créances | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 835.00 | | 223 835.00 | 223 835.00 |
CF Disponibilités | 206 462.00 | | 206 462.00 | 206 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 722.00 | | 534 722.00 | 534 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 676.00 | 171 053.00 | 666 623.00 | 837 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
DH Report à nouveau | 310 201.00 | 324 571.00 | | 310 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 253.00 | -14 370.00 | | 46 253.00 |
DL TOTAL (I) | 385 031.00 | 338 778.00 | | 385 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 437.00 | 134 661.00 | | 120 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 624.00 | 163 898.00 | | 160 624.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 593.00 | 298 558.00 | | 281 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 623.00 | 637 336.00 | | 666 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 177.00 | 49 909.00 | 187 086.00 | 137 177.00 |
FG Production vendue services | | 936 214.00 | 936 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 177.00 | 986 123.00 | 1 123 300.00 | 137 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 13 250.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 12 205.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 893.00 | 1 455 081.00 | | 1 127 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 640.00 | 1 469 451.00 | | 1 081 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 253.00 | -14 370.00 | | 46 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 907.00 | 46 145.00 | | 124 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 892.00 | 46 145.00 | | 113 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 437.00 | 120 437.00 | | 120 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 624.00 | 160 624.00 | | 160 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 417.00 | 60 166.00 | 12 251.00 | 72 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 593.00 | 281 593.00 | | 281 593.00 |