| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 957 904.00 | | 1 957 904.00 | 1 957 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 168 258.00 | 1 026 794.00 | 141 464.00 | 1 168 258.00 |
AN Terrains | 53 878.00 | 16 557.00 | 37 321.00 | 53 878.00 |
AP Constructions | 547 356.00 | 301 883.00 | 245 474.00 | 547 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 811.00 | 1 523 895.00 | 341 916.00 | 1 865 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 416.00 | 323 236.00 | 110 180.00 | 433 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 202.00 | 3 226 310.00 | 2 908 892.00 | 6 135 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763 808.00 | 71 924.00 | 2 691 884.00 | 2 763 808.00 |
BN En cours de production de biens | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 463.00 | | 620 463.00 | 620 463.00 |
BT Marchandises | 401 667.00 | 14 194.00 | 387 473.00 | 401 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 766.00 | 29 541.00 | 1 191 225.00 | 1 220 766.00 |
BZ Autres créances | 705 713.00 | | 705 713.00 | 705 713.00 |
CF Disponibilités | 329 997.00 | | 329 997.00 | 329 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 075 246.00 | 115 659.00 | 5 959 587.00 | 6 075 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 210 448.00 | 3 341 969.00 | 8 868 479.00 | 12 210 448.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729 281.00 | 729 281.00 | | 729 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 1 575 487.00 | 1 368 303.00 | | 1 575 487.00 |
DH Report à nouveau | 87 668.00 | 213 484.00 | | 87 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 188.00 | 207 184.00 | | 987 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 825.00 | 3 125 452.00 | | 3 986 825.00 |
DP Provisions pour risques | 70 097.00 | 21 413.00 | | 70 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 716.00 | 21 413.00 | | 183 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920.00 | 2 409.00 | | 1 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 942.00 | 1 606 169.00 | | 2 485 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 581.00 | 1 367 934.00 | | 1 647 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 189.00 | 632 618.00 | | 547 189.00 |
EA Autres dettes | 15 307.00 | 43 700.00 | | 15 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 938.00 | 3 654 874.00 | | 4 697 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 479.00 | 6 801 740.00 | | 8 868 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 938.00 | 3 652 829.00 | | 4 697 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 754.00 | 125 690.00 | 1 402 444.00 | 1 276 754.00 |
FD Production vendue biens | 12 459 026.00 | 2 376 596.00 | 14 835 622.00 | 12 459 026.00 |
FG Production vendue services | 581 028.00 | 151 975.00 | 733 003.00 | 581 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 316 807.00 | 2 654 261.00 | 16 971 068.00 | 14 316 807.00 |
FM Production stockée | | | 168 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 601 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 344 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 163 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 898 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 462.00 | 3 640 715.00 | | 278 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 759.00 | 77 304.00 | | 74 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 085.00 | 2 232.00 | | 90 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 814.00 | 79 535.00 | | 170 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 897.00 | 133 749.00 | | 167 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 085.00 | 2 232.00 | | 89 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 982.00 | 135 980.00 | | 256 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 168.00 | -56 445.00 | | -86 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 593.00 | 44 042.00 | | 194 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 710.00 | 113 146.00 | | 412 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 773 712.00 | 18 604 077.00 | | 17 773 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 786 523.00 | 18 396 893.00 | | 16 786 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 188.00 | 207 184.00 | | 987 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 940.00 | | 257 792.00 | 6 002 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 994.00 | 22 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 838.00 | 109 693.00 | 6 135 202.00 | 15 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 135.00 | 3 160 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 838.00 | 3 563.00 | 2 953 019.00 | 15 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262 243.00 | | | 3 262 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 752.00 | | 250 667.00 | 2 721 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 945.00 | | 7 125.00 | 18 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 527.00 | 314 347.00 | 3 563.00 | 2 915 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 761.00 | 117 978.00 | | 942 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 766.00 | 196 368.00 | 3 563.00 | 1 972 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 413.00 | 174 500.00 | 12 197.00 | 21 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 828.00 | 86 118.00 | 148 828.00 | 148 828.00 |
6T Sur comptes clients | 20 250.00 | 29 541.00 | 20 250.00 | 20 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 078.00 | 115 659.00 | 169 078.00 | 169 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 491.00 | 290 159.00 | 181 275.00 | 190 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 581.00 | 1 647 581.00 | | 1 647 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 985.00 | 330 985.00 | | 330 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 318.00 | 186 318.00 | | 186 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 293.00 | 1 210 293.00 | | 1 210 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 424 198.00 | 424 198.00 | | 424 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 731.00 | 2 458 731.00 | | 2 458 731.00 |
VP Divers | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 367.00 | 270 367.00 | | 270 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 796.00 | 1 941 630.00 | 21 166.00 | 1 962 796.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 938.00 | 4 697 938.00 | | 4 697 938.00 |