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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 557.00 | 213 695.00 | 1 862.00 | 215 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 557.00 | 213 695.00 | 1 862.00 | 215 557.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 246 565.00 | | 246 565.00 | 246 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
CF Disponibilités | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 681 157.00 | | 681 157.00 | 681 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 714.00 | 213 695.00 | 683 019.00 | 896 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 502 642.00 | 480 133.00 | | 502 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 448.00 | 72 509.00 | | -7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 512 795.00 | 570 242.00 | | 512 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 675.00 | 177 661.00 | | 168 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549.00 | 7 316.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 224.00 | 184 977.00 | | 170 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 019.00 | 755 219.00 | | 683 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 203.00 | 1 493.00 | | 212 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 203.00 | 1 493.00 | | 212 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 675.00 | 168 675.00 | | 168 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 091.00 | 247 091.00 | | 247 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 091.00 | 247 091.00 | | 247 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 224.00 | 170 224.00 | | 170 224.00 |