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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 837.00 | 127 981.00 | 14 856.00 | 142 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 438.00 | 135 405.00 | 34 033.00 | 169 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 257.00 | 135 405.00 | 64 852.00 | 200 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 80 721.00 | 121 900.00 | | 80 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 803.00 | -41 179.00 | | -48 803.00 |
DL TOTAL (I) | 40 333.00 | 89 136.00 | | 40 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 66.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 3 878.00 | | 21 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | 178.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 520.00 | 5 392.00 | | 24 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 852.00 | 94 528.00 | | 64 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 520.00 | 5 392.00 | | 24 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 161.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 161.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 789.00 | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 603.00 | 16 356.00 | | 14 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 405.00 | 57 536.00 | | 63 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 803.00 | -41 179.00 | | -48 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 390.00 | | 48.00 | 169 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 163.00 | | | 144 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | 48.00 | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 981.00 | 4 424.00 | | 130 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 883.00 | 4 424.00 | | 124 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |