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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 65 145.00 | 41 387.00 | 23 757.00 | 65 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 195.00 | 19 003.00 | 192.00 | 19 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 724.00 | 298 072.00 | 7 651.00 | 305 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 800.00 | 359 756.00 | 121 045.00 | 480 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 566.00 | | 106 566.00 | 106 566.00 |
BZ Autres créances | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CF Disponibilités | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 227.00 | | 327 227.00 | 327 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 027.00 | 359 756.00 | 448 272.00 | 808 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 026.00 | 273 927.00 | | 284 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 597.00 | 10 099.00 | | 14 597.00 |
DL TOTAL (I) | 316 223.00 | 301 626.00 | | 316 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 131.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 4 898.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 947.00 | 73 856.00 | | 69 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 363.00 | 62 615.00 | | 53 363.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 456.00 | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 572.00 | 6 179.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 049.00 | 148 135.00 | | 132 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 272.00 | 449 761.00 | | 448 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 310.00 | | | 481 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 480 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 390 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 573.00 | | | 390 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 829.00 | 11 437.00 | 510.00 | 348 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 536.00 | 11 437.00 | 510.00 | 347 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 080.00 | 132 880.00 | 2 200.00 | 135 080.00 |
VW T.V.A. | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |