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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 484.00 | 30 512.00 | 25 972.00 | 56 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 817.00 | 427 056.00 | 7 761.00 | 434 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 395.00 | 457 568.00 | 141 827.00 | 599 395.00 |
BT Marchandises | 217 405.00 | 32 526.00 | 184 879.00 | 217 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 615.00 | 607.00 | 52 008.00 | 52 615.00 |
BZ Autres créances | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CF Disponibilités | 253 940.00 | | 253 940.00 | 253 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 307.00 | 33 133.00 | 555 174.00 | 588 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 702.00 | 490 702.00 | 697 001.00 | 1 187 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 252 630.00 | | | 252 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
DL TOTAL (I) | 349 770.00 | | | 349 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
EA Autres dettes | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 230.00 | | | 347 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 001.00 | | | 697 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 230.00 | | | 347 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 425.00 | | 1 448 425.00 | 1 448 425.00 |
FG Production vendue services | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 803.00 | | 1 448 803.00 | 1 448 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 52 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 998.00 | | | -10 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 064.00 | | | 1 481 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 847.00 | | | 1 425 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 635.00 | | 969.00 | 599 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 599 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 491 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 540.00 | | 969.00 | 491 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 772.00 | 20 005.00 | 1 208.00 | 438 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 772.00 | 20 005.00 | 1 208.00 | 438 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 013.00 | | 5 487.00 | 38 013.00 |
6T Sur comptes clients | 528.00 | 177.00 | 98.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 541.00 | 177.00 | 5 585.00 | 38 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 541.00 | 177.00 | 5 585.00 | 38 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 174.00 | 115 125.00 | 12 049.00 | 127 174.00 |
VW T.V.A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 230.00 | 347 230.00 | | 347 230.00 |