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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 588.00 | 50 284.00 | 2 304.00 | 52 588.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 899.00 | 20 676.00 | 5 223.00 | 25 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 314.00 | 204 883.00 | 31 431.00 | 236 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 352.00 | 275 843.00 | 100 509.00 | 376 352.00 |
BT Marchandises | 3 318 878.00 | 292 287.00 | 3 026 591.00 | 3 318 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 472.00 | 19 790.00 | 3 056 681.00 | 3 076 472.00 |
BZ Autres créances | 1 506 026.00 | | 1 506 026.00 | 1 506 026.00 |
CF Disponibilités | 1 998 541.00 | | 1 998 541.00 | 1 998 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 923 724.00 | 312 078.00 | 9 611 647.00 | 9 923 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 076.00 | 587 920.00 | 9 712 156.00 | 10 300 076.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 841 509.00 | | | 1 841 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 2 664 504.00 | | | 2 664 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 279.00 | | | 1 784 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 353 652.00 | | | 6 353 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 530.00 | | | 1 870 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 751.00 | | | 300 751.00 |
EA Autres dettes | 1 151 544.00 | | | 1 151 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 813.00 | | | 3 328 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 712 156.00 | | | 9 712 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 812.00 | | | 3 328 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 912 758.00 | | 36 912 758.00 | 36 912 758.00 |
FG Production vendue services | 495 681.00 | | 495 681.00 | 495 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 408 439.00 | | 37 408 439.00 | 37 408 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 994 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 941 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 490 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 692.00 | |
GE Autres charges | | | 71 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 610 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 215.00 | | | -39 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 180.00 | | | 569 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 008 727.00 | | | 38 008 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 224 448.00 | | | 36 224 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 279.00 | | | 1 784 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 374.00 | | 4 978.00 | 371 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 755.00 | | 4 978.00 | 36 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 407.00 | 24 436.00 | 275 843.00 | 251 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 992.00 | 3 292.00 | 50 284.00 | 46 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 415.00 | 21 144.00 | 225 559.00 | 204 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 999.00 | 29 692.00 | 16 999.00 | 16 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 446.00 | 292 287.00 | 382 446.00 | 382 446.00 |
6T Sur comptes clients | 24 392.00 | 7 580.00 | 12 182.00 | 24 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 838.00 | 299 867.00 | 394 628.00 | 406 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 837.00 | 329 559.00 | 411 627.00 | 423 837.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 559.00 | 411 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 530.00 | 1 870 530.00 | | 1 870 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 448.00 | 146 448.00 | | 146 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 544.00 | 1 151 544.00 | | 1 151 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 053 321.00 | 3 053 321.00 | | 3 053 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VB T. V. A. | 601 963.00 | 601 963.00 | | 601 963.00 |
VC Groupe et associés | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 820.00 | 856 820.00 | | 856 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 839.00 | 4 606 306.00 | 40 533.00 | 4 646 839.00 |
VW T.V.A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 812.00 | 3 328 812.00 | | 3 328 812.00 |