| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 700.00 | 4 910.00 | 47 789.00 | 52 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 383.00 | 129 043.00 | 25 341.00 | 154 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 688.00 | 186 451.00 | 96 237.00 | 282 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 171.00 | 76 924.00 | 564 247.00 | 641 171.00 |
BZ Autres créances | 164 681.00 | | 164 681.00 | 164 681.00 |
CF Disponibilités | 261 187.00 | | 261 187.00 | 261 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 678.00 | 76 924.00 | 1 028 754.00 | 1 105 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 365.00 | 263 375.00 | 1 124 990.00 | 1 388 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DH Report à nouveau | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
DL TOTAL (I) | 240 235.00 | | | 240 235.00 |
DP Provisions pour risques | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 559.00 | | | 527 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 394.00 | | | 329 394.00 |
EA Autres dettes | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 441.00 | | | 872 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 990.00 | | | 1 124 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 441.00 | | | 872 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 214.00 | 292 730.00 | 2 465 945.00 | 2 173 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 214.00 | 292 730.00 | 2 465 945.00 | 2 173 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 880.00 | |
GE Autres charges | | | 79 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 389.00 | | | 170 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 084.00 | | | 175 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 308.00 | | | 2 777 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 632.00 | | | 2 660 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 537.00 | | 5 378.00 | 287 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 227.00 | 282 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 227.00 | 154 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 713.00 | | 2 485.00 | 102 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 718.00 | | 2 893.00 | 161 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 443.00 | 11 540.00 | 5 533.00 | 180 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 630.00 | 3 778.00 | | 53 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 813.00 | 7 762.00 | 5 533.00 | 126 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 714.00 | 21 728.00 | 22 126.00 | 12 714.00 |
6T Sur comptes clients | 118 815.00 | 40 880.00 | 82 771.00 | 118 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 125.00 | 40 880.00 | 84 081.00 | 120 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 838.00 | 62 608.00 | 106 207.00 | 132 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 880.00 | 82 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 728.00 | 23 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 559.00 | 527 559.00 | | 527 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
UX Autres créances clients | 538 597.00 | | | 538 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
VB T. V. A. | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 597.00 | 844 490.00 | 23 107.00 | 867 597.00 |
VW T.V.A. | 135 105.00 | 135 105.00 | | 135 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 441.00 | 872 441.00 | | 872 441.00 |