| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 961.00 | 3 377.00 | 12 584.00 | 15 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 10 123 829.00 | 5 272 702.00 | 4 851 127.00 | 10 123 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 794.00 | 771 665.00 | 239 129.00 | 1 010 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 042 671.00 | 6 148 068.00 | 16 894 603.00 | 23 042 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 498.00 | | 316 498.00 | 316 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 953.00 | 22 376.00 | 550 577.00 | 572 953.00 |
BZ Autres créances | 10 244 894.00 | | 10 244 894.00 | 10 244 894.00 |
CF Disponibilités | 767 544.00 | | 767 544.00 | 767 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 901 889.00 | 22 376.00 | 11 879 513.00 | 11 901 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 944 560.00 | 6 170 444.00 | 28 774 116.00 | 34 944 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 760 000.00 | | 11 760 000.00 | 11 760 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 922 500.00 | 9 922 500.00 | | 9 922 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 992 250.00 | 992 250.00 | | 992 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 904 473.00 | 3 904 473.00 | | 3 904 473.00 |
DH Report à nouveau | 174 735.00 | 113 756.00 | | 174 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 699 771.00 | 1 383 979.00 | | 7 699 771.00 |
DL TOTAL (I) | 22 693 729.00 | 16 316 958.00 | | 22 693 729.00 |
DP Provisions pour risques | 2 169 000.00 | 2 169 000.00 | | 2 169 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 180 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 239 000.00 | 2 349 000.00 | | 2 239 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 433.00 | 494 972.00 | | 651 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 864.00 | 69 849.00 | | 137 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 581.00 | 20 091.00 | | 4 581.00 |
EA Autres dettes | 2 370 214.00 | 91 942.00 | | 2 370 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 744.00 | 461 499.00 | | 675 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 387.00 | 1 139 904.00 | | 3 841 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 774 116.00 | 19 805 862.00 | | 28 774 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 048 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 048 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 41 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 264 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 760 000.00 | | | 11 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 760 000.00 | | | 11 760 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 557 277.00 | | | 3 557 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557 277.00 | | | 3 557 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 202 723.00 | | | 8 202 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877 645.00 | 611 953.00 | | 2 877 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 034 688.00 | 3 883 252.00 | | 16 034 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 918.00 | 2 499 273.00 | | 8 334 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 699 771.00 | 1 383 979.00 | | 7 699 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 485.00 | | 11 768 479.00 | 2 273 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 788 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 588 391.00 | 9 872 352.00 | 23 042 671.00 | -1 588 391.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 820.00 | | 15 961.00 | -6 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 588 391.00 | 9 872 352.00 | 11 155 964.00 | -1 588 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 703.00 | | 9 495.00 | 17 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 606 465.00 | | 3 402.00 | 22 606 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 562.00 | | 11 760 000.00 | 28 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 757 758.00 | 291 023.00 | 7 900 713.00 | 13 757 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 779.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 672 976.00 | 290 244.00 | 7 900 713.00 | 13 672 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 349 000.00 | | 110 000.00 | 2 349 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 673.00 | 6 110.00 | 5 407.00 | 21 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 673.00 | 6 110.00 | 5 407.00 | 21 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370 673.00 | 6 110.00 | 115 407.00 | 2 370 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 433.00 | 647 032.00 | 4 401.00 | 651 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 744.00 | 642 134.00 | 10 964.00 | 675 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
UX Autres créances clients | 546 089.00 | 542 399.00 | 3 691.00 | 546 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VB T. V. A. | 109 336.00 | 109 336.00 | | 109 336.00 |
VC Groupe et associés | 9 910 298.00 | 9 910 298.00 | | 9 910 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 265 693.00 | 2 265 693.00 | | 2 265 693.00 |
VP Divers | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 804.00 | 512 804.00 | | 512 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 162 906.00 | 11 130 654.00 | 32 252.00 | 11 162 906.00 |
VW T.V.A. | 136 249.00 | 136 249.00 | | 136 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 387.00 | 3 801 825.00 | 15 364.00 | 3 841 387.00 |