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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 648 811.00 | | 648 811.00 | 648 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 811.00 | | 648 811.00 | 648 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 051.00 | 3 000.00 | 281 051.00 | 284 051.00 |
BZ Autres créances | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 868.00 | | 139 868.00 | 139 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 093.00 | 3 000.00 | 504 093.00 | 507 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 904.00 | 3 000.00 | 1 152 904.00 | 1 155 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 303.00 | 267 303.00 | | 267 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 131 344.00 | 150 208.00 | | 131 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 041.00 | -18 864.00 | | 4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 952 688.00 | 948 647.00 | | 952 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 124 942.00 | | 37 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 776.00 | 55 230.00 | | 55 776.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 216.00 | 180 838.00 | | 200 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 904.00 | 1 129 485.00 | | 1 152 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 216.00 | 180 838.00 | | 200 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 616 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 15 441.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 020.00 | 643 093.00 | | 616 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 979.00 | 661 956.00 | | 611 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 041.00 | -18 864.00 | | 4 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 284 051.00 | 284 051.00 | | 284 051.00 |
VB T. V. A. | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 225.00 | 367 225.00 | | 367 225.00 |
VW T.V.A. | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 216.00 | 200 216.00 | | 200 216.00 |