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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 264.00 | 33 545.00 | 3 718.00 | 37 264.00 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AP Constructions | 1 683 825.00 | 752 834.00 | 930 990.00 | 1 683 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 159.00 | 1 257 512.00 | 112 647.00 | 1 370 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 307.00 | 113 414.00 | 50 893.00 | 164 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 197.00 | 2 157 306.00 | 1 345 890.00 | 3 503 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 609.00 | | 537 609.00 | 537 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 216.00 | | 312 216.00 | 312 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 311.00 | 10 258.00 | 2 379 053.00 | 2 389 311.00 |
BZ Autres créances | 137 717.00 | | 137 717.00 | 137 717.00 |
CF Disponibilités | 1 038 216.00 | | 1 038 216.00 | 1 038 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 752.00 | 10 258.00 | 4 415 494.00 | 4 425 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 949.00 | 2 167 564.00 | 5 761 385.00 | 7 928 949.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 830.00 | | | 337 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 542.00 | | | 1 071 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 976.00 | | | 216 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 349.00 | | | 1 736 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 481.00 | | | 764 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 234.00 | | | 1 037 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 276.00 | | | 1 482 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 563.00 | | | 689 563.00 |
EA Autres dettes | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 035.00 | | | 4 025 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 385.00 | | | 5 761 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 332.00 | | | 3 409 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
FG Production vendue services | 11 498 659.00 | | 11 498 659.00 | 11 498 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 504 214.00 | | 11 504 214.00 | 11 504 214.00 |
FM Production stockée | | | -27 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 505 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 865 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 174.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 422.00 | | | 378 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 619 165.00 | | | 11 619 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 622.00 | | | 10 547 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 542.00 | | | 1 071 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 379.00 | | | 128 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 080.00 | | 901 411.00 | 3 614 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 160.00 | 118 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 940.00 | 487 355.00 | 3 503 197.00 | 524 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 322.00 | 94 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 940.00 | 466 873.00 | 3 290 159.00 | 524 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 958.00 | | 5 250.00 | 104 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 066.00 | | 882 906.00 | 3 399 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 055.00 | | 13 255.00 | 110 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 524 940.00 | | | 524 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 464.00 | 264 037.00 | 482 195.00 | 2 375 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 336.00 | 1 531.00 | 15 322.00 | 47 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 128.00 | 262 505.00 | 466 873.00 | 2 328 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 125.00 | 16 720.00 | 27 405.00 | 44 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 276.00 | 1 482 276.00 | | 1 482 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 619.00 | 270 619.00 | | 270 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 802.00 | 150 802.00 | | 150 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 670.00 | 244 670.00 | | 244 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 001.00 | 2 377 001.00 | | 2 377 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VB T. V. A. | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 481.00 | 176 182.00 | 554 941.00 | 764 481.00 |
VI Groupe et associés | 993 109.00 | 993 109.00 | | 993 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 481.00 | | | 170 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 837.00 | 2 537 709.00 | 117 127.00 | 2 654 837.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 035.00 | 3 409 332.00 | 582 347.00 | 4 025 035.00 |