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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 935.00 | 51 000.00 | 67 935.00 | 118 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 825.00 | 3 764.00 | 3 061.00 | 6 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 230.00 | 56 639.00 | 72 591.00 | 129 230.00 |
BT Marchandises | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
BZ Autres créances | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CF Disponibilités | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 012.00 | | 179 012.00 | 179 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 242.00 | 56 639.00 | 251 603.00 | 308 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 392.00 | 26 014.00 | | 32 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 407.00 | 34 938.00 | | 27 407.00 |
DL TOTAL (I) | 94 148.00 | 95 302.00 | | 94 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 22 603.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 981.00 | 38 709.00 | | 67 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 169.00 | 39 982.00 | | 32 169.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | 20 000.00 | | 8 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 645.00 | 8 921.00 | | 46 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 455.00 | 130 214.00 | | 157 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 603.00 | 225 516.00 | | 251 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 455.00 | 130 214.00 | | 157 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491 709.00 | | 1 491 709.00 | 1 491 709.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 709.00 | | 1 491 709.00 | 1 491 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 75 252.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 416.00 | 1 787.00 | | 20 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -1 787.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 12 671.00 | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 800.00 | 1 508 255.00 | | 1 546 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 394.00 | 1 473 317.00 | | 1 519 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 407.00 | 34 938.00 | | 27 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 230.00 | | 27 428.00 | 122 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 428.00 | 129 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 428.00 | 8 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 935.00 | | 7 000.00 | 111 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | | 20 428.00 | 8 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934.00 | 1 716.00 | 11.00 | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 1 716.00 | 11.00 | 3 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 000.00 | 8 000.00 | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 8 000.00 | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 8 000.00 | | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 455.00 | 157 455.00 | | 157 455.00 |