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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AH Fonds commercial | 81 748.00 | | 81 748.00 | 81 748.00 |
AP Constructions | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 840.00 | 103 735.00 | 10 104.00 | 113 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 589.00 | 199 252.00 | 54 337.00 | 253 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 248.00 | 328 598.00 | 146 650.00 | 475 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BN En cours de production de biens | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 790.00 | 19 020.00 | 137 771.00 | 156 790.00 |
BZ Autres créances | 82 655.00 | | 82 655.00 | 82 655.00 |
CF Disponibilités | 294 078.00 | | 294 078.00 | 294 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 281.00 | 19 020.00 | 551 261.00 | 570 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 529.00 | 347 618.00 | 697 911.00 | 1 045 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 957.00 | 270 646.00 | | 261 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 249.00 | 31 311.00 | | 47 249.00 |
DL TOTAL (I) | 320 206.00 | 312 957.00 | | 320 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122.00 | 10 889.00 | | 7 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425.00 | 350.00 | | 5 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 056.00 | 8 596.00 | | 63 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 956.00 | 261 804.00 | | 246 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 147.00 | 63 165.00 | | 55 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 705.00 | 344 803.00 | | 377 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 911.00 | 677 761.00 | | 697 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 548.00 | 337 880.00 | | 374 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 224.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139 096.00 | | 1 139 096.00 | 1 139 096.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 896.00 | | 1 143 896.00 | 1 143 896.00 |
FM Production stockée | | | 10 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 187.00 | 4 022.00 | | 8 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 112.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 112.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 510.00 | 7 833.00 | | 20 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 510.00 | 7 833.00 | | 20 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 235.00 | -7 721.00 | | -20 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 5 537.00 | | 11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 338.00 | 1 270 569.00 | | 1 203 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 090.00 | 1 239 258.00 | | 1 156 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 249.00 | 31 311.00 | | 47 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 324.00 | | 37 924.00 | 437 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 96 220.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 644.00 | | 37 924.00 | 340 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 442.00 | 25 156.00 | | 303 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 970.00 | 25 156.00 | | 288 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 687.00 | 6 692.00 | 20 359.00 | 32 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 687.00 | 6 692.00 | 20 359.00 | 32 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 687.00 | 6 692.00 | 40 359.00 | 52 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 692.00 | 40 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 956.00 | 246 956.00 | | 246 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 129 705.00 | 129 705.00 | | 129 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
VB T. V. A. | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924.00 | 3 766.00 | 3 157.00 | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 311.00 | 214 766.00 | 27 545.00 | 242 311.00 |
VW T.V.A. | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 649.00 | 311 492.00 | 3 157.00 | 314 649.00 |