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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 911.00 | 925 723.00 | 14 189.00 | 939 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 314 751.00 | | 314 751.00 | 314 751.00 |
AP Constructions | 12 626 066.00 | 6 063 263.00 | 6 562 803.00 | 12 626 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 755 971.00 | 17 596 003.00 | 3 159 968.00 | 20 755 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245 452.00 | 3 450 198.00 | 795 254.00 | 4 245 452.00 |
AX Avances et acomptes | 650 911.00 | | 650 911.00 | 650 911.00 |
BF Prêts | 14 444 388.00 | | 14 444 388.00 | 14 444 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 977 481.00 | 28 035 187.00 | 25 942 294.00 | 53 977 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 575 550.00 | | 4 575 550.00 | 4 575 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 646 752.00 | 597 261.00 | 12 049 490.00 | 12 646 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 653 499.00 | | 20 653 499.00 | 20 653 499.00 |
BZ Autres créances | 1 315 833.00 | | 1 315 833.00 | 1 315 833.00 |
CF Disponibilités | 2 201 653.00 | | 2 201 653.00 | 2 201 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 298.00 | | 221 298.00 | 221 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 614 583.00 | 597 261.00 | 41 017 322.00 | 41 614 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 592 064.00 | 28 632 449.00 | 66 959 615.00 | 95 592 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 565 498.00 | 33 350 261.00 | | 36 565 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133 893.00 | 3 215 236.00 | | 4 133 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 037.00 | 59 206.00 | | 96 037.00 |
DK Provisions réglementées | 1 255 266.00 | 1 652 316.00 | | 1 255 266.00 |
DL TOTAL (I) | 43 132 967.00 | 39 359 294.00 | | 43 132 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 322 284.00 | 10 802 277.00 | | 18 322 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 718 484.00 | 2 745 878.00 | | 3 718 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 424 772.00 | | |
EA Autres dettes | 1 785 880.00 | 356 871.00 | | 1 785 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 826 648.00 | 14 329 797.00 | | 23 826 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 959 615.00 | 53 839 091.00 | | 66 959 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 327 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 327 574.00 | |
FM Production stockée | | | 6 765 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 335 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 507 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 371 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 384 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 161 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494 801.00 | |
GE Autres charges | | | 9 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 634 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 700 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 747 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559 518.00 | 476 785.00 | | 559 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 518.00 | 476 785.00 | | 559 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 458.00 | 101 000.00 | | 152 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 458.00 | 101 000.00 | | 152 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 060.00 | 375 785.00 | | 407 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 122.00 | 259 637.00 | | 438 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583 034.00 | 1 168 401.00 | | 1 583 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 956 931.00 | 163 545 901.00 | | 229 956 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 823 038.00 | 160 330 665.00 | | 225 823 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133 893.00 | 3 215 236.00 | | 4 133 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 300 124.00 | | 937 339.00 | 53 300 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 224.00 | 14 444 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 983.00 | 53 977 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 758.00 | 38 593 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 525.00 | | 9 386.00 | 930 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 956 484.00 | | 880 425.00 | 37 956 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413 115.00 | | 47 528.00 | 14 413 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 142 513.00 | 1 892 674.00 | | 26 142 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 769.00 | 5 953.00 | | 919 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 222 744.00 | 1 886 720.00 | | 25 222 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 652 316.00 | | 397 051.00 | 1 652 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 316.00 | | 397 051.00 | 1 652 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 322 284.00 | 18 322 284.00 | | 18 322 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718 484.00 | 3 718 484.00 | | 3 718 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 880.00 | 1 785 880.00 | | 1 785 880.00 |
UP Prêts | 14 444 388.00 | 11 324.00 | 14 433 064.00 | 14 444 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 653 499.00 | 20 653 499.00 | | 20 653 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 832.00 | 1 315 832.00 | | 1 315 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 298.00 | 221 298.00 | | 221 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 635 047.00 | 22 201 953.00 | 14 433 094.00 | 36 635 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 826 648.00 | 23 826 648.00 | | 23 826 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |