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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 110.00 | 345 834.00 | 100 276.00 | 446 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 971.00 | 352 645.00 | 238 326.00 | 590 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 1 987 022.00 | | 1 987 022.00 | 1 987 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 734.00 | | 2 061 734.00 | 2 061 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 705.00 | 352 645.00 | 2 300 060.00 | 2 652 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 821.00 | -2 821.00 | | -2 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DG Autres réserves | 673 592.00 | 388 065.00 | | 673 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 261.00 | 636 393.00 | | 725 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 926.00 | 1 167 530.00 | | 1 541 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 078.00 | 328 349.00 | | 19 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 657.00 | 499 518.00 | | 406 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 9 631.00 | | 10 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 732.00 | 251 138.00 | | 275 732.00 |
EA Autres dettes | 46 135.00 | 54 057.00 | | 46 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 135.00 | 1 142 693.00 | | 758 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 060.00 | 2 310 224.00 | | 2 300 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 668.00 | 21 977.00 | | 330 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 857.00 | 21 977.00 | | 323 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 732.00 | 275 732.00 | | 275 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 792.00 | 452 792.00 | | 452 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 078.00 | 8 777.00 | 10 301.00 | 19 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 134.00 | 747 833.00 | 10 301.00 | 758 134.00 |