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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 777.00 | | 181 777.00 | 181 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 366.00 | | 305 366.00 | 305 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 441 781.00 | | 1 441 781.00 | 1 441 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 081.00 | | 1 442 081.00 | 1 442 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 448.00 | | 1 747 448.00 | 1 747 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 777.00 | | | 181 777.00 |
CU Autres participations | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 405.00 | 353 544.00 | | 356 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 755.00 | 2 861.00 | | 23 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 694.00 | 1 535 940.00 | | 1 559 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 056.00 | 39 085.00 | | 47 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 40 646.00 | | 32 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | 6 738.00 | | 18 020.00 |
EA Autres dettes | 83 672.00 | 115 592.00 | | 83 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 753.00 | 202 060.00 | | 187 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 448.00 | 1 737 999.00 | | 1 747 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 753.00 | 202 060.00 | | 187 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 366.00 | | | 305 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 366.00 | | | 305 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 777.00 | 181 777.00 | | 181 777.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 077.00 | 182 077.00 | | 182 077.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 753.00 | 187 753.00 | | 187 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 651.00 | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 652.00 | 103.00 | | 652.00 |
ST Autres comptes | 11 584.00 | 453.00 | | 11 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | 651.00 | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 177.00 | 3 822.00 | | 11 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 236.00 | 557.00 | | 12 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |